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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 237 281.00 | 5 882 001.00 | 355 280.00 | 6 237 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 780.00 | 10 537.00 | 243.00 | 10 780.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 478 429.00 | | 1 478 429.00 | 1 478 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 553.00 | 12 033.00 | 3 520.00 | 15 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 149.00 | 10 632.00 | 2 518.00 | 13 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 755 242.00 | 5 915 202.00 | 1 840 040.00 | 7 755 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 387.00 | | 482 387.00 | 482 387.00 |
BZ Autres créances | 175 898.00 | | 175 898.00 | 175 898.00 |
CF Disponibilités | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 577.00 | | 689 577.00 | 689 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 819.00 | 5 915 202.00 | 2 529 617.00 | 8 444 819.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 575.00 | -340 640.00 | | -371 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 983.00 | -30 935.00 | | -231 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 456 323.00 | 647 004.00 | | 456 323.00 |
DL TOTAL (I) | 668 765.00 | 1 091 429.00 | | 668 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 533.00 | 739 056.00 | | 199 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 183.00 | 654 445.00 | | 64 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 207.00 | 192 395.00 | | 88 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 038.00 | 241 639.00 | | 84 038.00 |
EA Autres dettes | 195 677.00 | 80 812.00 | | 195 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 229 215.00 | 1 830 395.00 | | 1 229 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 852.00 | 3 738 744.00 | | 1 860 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 617.00 | 4 830 172.00 | | 2 529 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 767.00 | | 694 767.00 | 694 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 767.00 | | 694 767.00 | 694 767.00 |
FN Production immobilisée | | | 530 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024 781.00 | |
GE Autres charges | | | 71 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 661.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 150 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 4 283.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 033.00 | 88 920.00 | | 482 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 201.00 | 93 203.00 | | 482 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 1 452.00 | | 1 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 473.00 | 159 610.00 | | 266 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 980.00 | 161 062.00 | | 267 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 221.00 | -67 859.00 | | 214 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 162.00 | -119 344.00 | | -54 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 095.00 | 1 569 904.00 | | 1 849 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 078.00 | 1 600 839.00 | | 2 081 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 983.00 | -30 935.00 | | -231 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 729 242.00 | | 2 424 094.00 | 7 729 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 700.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 118 918.00 | 279 176.00 | 7 755 242.00 | 2 118 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118 918.00 | 266 473.00 | 7 726 490.00 | 2 118 918.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 003.00 | 28 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 690 036.00 | | 2 421 845.00 | 7 690 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 456.00 | | 2 249.00 | 29 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 893 424.00 | 1 024 781.00 | 3 003.00 | 4 893 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872 473.00 | 1 020 065.00 | | 4 872 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 951.00 | 4 716.00 | 3 003.00 | 20 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 207.00 | 88 207.00 | | 88 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 677.00 | 195 677.00 | | 195 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 229 215.00 | 1 229 215.00 | | 1 229 215.00 |
UX Autres créances clients | 482 387.00 | 482 387.00 | | 482 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 57 814.00 | 57 814.00 | | 57 814.00 |
VC Groupe et associés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 533.00 | 199 533.00 | | 199 533.00 |
VI Groupe et associés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 992.00 | 659 992.00 | | 659 992.00 |
VW T.V.A. | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 852.00 | 1 860 852.00 | | 1 860 852.00 |