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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 171.00 | 12 928.00 | 2 243.00 | 15 171.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 837.00 | 14 435.00 | 6 402.00 | 20 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 276.00 | 41 618.00 | 7 658.00 | 49 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 638.00 | 68 981.00 | 66 658.00 | 135 638.00 |
BT Marchandises | 296 668.00 | | 296 668.00 | 296 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 297.00 | | 88 297.00 | 88 297.00 |
BZ Autres créances | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CF Disponibilités | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 800.00 | | 446 800.00 | 446 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 439.00 | 68 981.00 | 513 458.00 | 582 439.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 233 974.00 | 218 419.00 | | 233 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 442.00 | 15 553.00 | | 15 442.00 |
DL TOTAL (I) | 364 916.00 | 349 473.00 | | 364 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900.00 | 5 122.00 | | 1 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 051.00 | 48 017.00 | | 48 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 040.00 | 66 760.00 | | 68 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 148.00 | 22 142.00 | | 21 148.00 |
EA Autres dettes | 9 403.00 | 232.00 | | 9 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 542.00 | 142 276.00 | | 148 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 458.00 | 491 749.00 | | 513 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 542.00 | 140 376.00 | | 148 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 825.00 | | 477 825.00 | 477 825.00 |
FG Production vendue services | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 981.00 | | 501 981.00 | 501 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 035.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 2 641.00 | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 625.00 | 489 167.00 | | 506 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 183.00 | 473 613.00 | | 491 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 442.00 | 15 554.00 | | 15 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 894.00 | | 3 815.00 | 132 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 135 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 070.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 368.00 | | 2 745.00 | 67 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 946.00 | 8 035.00 | | 60 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 736.00 | 1 192.00 | | 11 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 211.00 | 6 843.00 | | 49 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UX Autres créances clients | 88 297.00 | 88 297.00 | | 88 297.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112.00 | | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 308.00 | 96 308.00 | | 96 308.00 |
VW T.V.A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 542.00 | 148 542.00 | | 148 542.00 |