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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 518.00 | 69 714.00 | 173 804.00 | 243 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 435.00 | 74 631.00 | 174 804.00 | 249 435.00 |
BZ Autres créances | 370 256.00 | | 370 256.00 | 370 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 90 413.00 | | 90 413.00 | 90 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 719.00 | | 460 719.00 | 460 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 154.00 | 74 631.00 | 635 523.00 | 710 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 255 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 852.00 | -15 056.00 | | 162 852.00 |
DL TOTAL (I) | 167 852.00 | -1 265 879.00 | | 167 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 42 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 574.00 | 1 305 516.00 | | 375 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 590.00 | 148 853.00 | | 81 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507.00 | 4 818.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 670.00 | 1 501 188.00 | | 467 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 523.00 | 235 308.00 | | 635 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 670.00 | 1 501 188.00 | | 467 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 574.00 | | | 375 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 228.00 | | 94 228.00 | 94 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 228.00 | | 94 228.00 | 94 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 196.00 | 37 563.00 | | 58 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 196.00 | 37 563.00 | | 58 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 196.00 | 37 563.00 | | 58 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 548.00 | 171 951.00 | | 321 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 696.00 | 187 007.00 | | 158 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 852.00 | -15 056.00 | | 162 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 169.00 | | 15 265.00 | 234 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 169.00 | | 15 265.00 | 233 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 514.00 | 116.00 | | 74 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 514.00 | 116.00 | | 74 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 590.00 | 81 590.00 | | 81 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VC Groupe et associés | 353 147.00 | 353 147.00 | | 353 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 375 574.00 | 375 574.00 | | 375 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 256.00 | 371 256.00 | | 371 256.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 670.00 | 467 670.00 | | 467 670.00 |