| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
AP Constructions | 10 618 927.00 | 6 621 938.00 | 3 996 989.00 | 10 618 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 528 155.00 | 38 936 603.00 | 10 591 551.00 | 49 528 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 277.00 | 136 925.00 | 105 351.00 | 242 277.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 419 139.00 | 45 710 040.00 | 14 709 099.00 | 60 419 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 369 752.00 | | 1 369 752.00 | 1 369 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 973.00 | 17 187.00 | 1 792 786.00 | 1 809 973.00 |
BZ Autres créances | 7 897 958.00 | | 7 897 958.00 | 7 897 958.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 109 129.00 | 17 187.00 | 11 091 942.00 | 11 109 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 528 268.00 | 45 727 227.00 | 25 801 041.00 | 71 528 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 149 421.00 | -5 849 763.00 | | -4 149 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 074.00 | 1 700 342.00 | | 147 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 918 396.00 | 8 396 728.00 | | 6 918 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 049.00 | 4 522 307.00 | | 3 191 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 626 287.00 | 1 939 646.00 | | 2 626 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 626 287.00 | 1 939 646.00 | | 2 626 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 270 010.00 | 16 989 331.00 | | 14 270 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253 887.00 | 3 173 896.00 | | 4 253 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 765.00 | 1 141 484.00 | | 777 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 256.00 | | |
EA Autres dettes | 682 041.00 | 242 645.00 | | 682 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 983 705.00 | 21 550 613.00 | | 19 983 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 801 041.00 | 28 012 566.00 | | 25 801 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 242 650.00 | | 21 242 650.00 | 21 242 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 242 650.00 | | 21 242 650.00 | 21 242 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 819 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 281 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 775 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 001 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 114 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 829 797.00 | 24 851 290.00 | | 22 829 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 682 724.00 | 23 150 949.00 | | 22 682 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 074.00 | 1 700 342.00 | | 147 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 380 513.00 | | 67 207.00 | 60 380 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 178.00 | 16 403.00 | 60 419 139.00 | 12 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 124.00 | 14 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 178.00 | 12 280.00 | 60 389 358.00 | 12 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 361 795.00 | | 52 020.00 | 60 361 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | 15 187.00 | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 586 061.00 | 3 140 382.00 | 16 403.00 | 42 586 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 697.00 | | 4 124.00 | 18 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 567 364.00 | 3 140 382.00 | 12 280.00 | 42 567 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 939 646.00 | 775 060.00 | 88 419.00 | 1 939 646.00 |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | 15 707.00 | | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | 15 707.00 | | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941 126.00 | 790 767.00 | 88 419.00 | 1 941 126.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790 767.00 | 88 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 269 696.00 | 3 730 579.00 | 10 539 117.00 | 14 269 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253 887.00 | 4 253 887.00 | | 4 253 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 358.00 | 154 358.00 | | 154 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 885.00 | 126 885.00 | | 126 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 041.00 | 682 041.00 | | 682 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 203.00 | 1 808 203.00 | | 1 808 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 921 422.00 | 921 422.00 | | 921 422.00 |
VC Groupe et associés | 2 556 149.00 | 2 556 149.00 | | 2 556 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 389 325.00 | 4 389 325.00 | | 4 389 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 748 139.00 | 9 728 139.00 | 20 000.00 | 9 748 139.00 |
VW T.V.A. | 487 251.00 | 487 251.00 | | 487 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 983 705.00 | 9 444 588.00 | 10 539 117.00 | 19 983 705.00 |