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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 635.00 | 807.00 | 12 829.00 | 13 635.00 |
BZ Autres créances | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 821 854.00 | | 821 854.00 | 821 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 790.00 | | 1 016 790.00 | 1 016 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 425.00 | 807.00 | 1 029 619.00 | 1 030 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 470.00 | | | 148 470.00 |
DH Report à nouveau | 124 292.00 | | | 124 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 861.00 | | | 149 861.00 |
DL TOTAL (I) | 444 623.00 | | | 444 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 748.00 | | | 189 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 586.00 | | | 394 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 996.00 | | | 584 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 619.00 | | | 1 029 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 996.00 | | | 584 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 522.00 | | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 543.00 | | | 1 410 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 682.00 | | | 1 260 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 861.00 | | | 149 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
ST Autres comptes | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 652.00 | | | 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 580.00 | | | 7 580.00 |