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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 067.00 | 848 741.00 | 197 326.00 | 1 046 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 845.00 | 3 945.00 | 23 900.00 | 27 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498 262.00 | | 498 262.00 | 498 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 884.00 | 852 686.00 | 722 198.00 | 1 574 884.00 |
BT Marchandises | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BZ Autres créances | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CF Disponibilités | 538 584.00 | | 538 584.00 | 538 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 991.00 | | 618 991.00 | 618 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 875.00 | 852 686.00 | 1 341 189.00 | 2 193 875.00 |
CU Autres participations | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 588 437.00 | | | 588 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 587.00 | | | 168 587.00 |
DL TOTAL (I) | 957 024.00 | | | 957 024.00 |
DP Provisions pour risques | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 053.00 | | | 79 053.00 |
EA Autres dettes | 154 586.00 | | | 154 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 665.00 | | | 306 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 189.00 | | | 1 341 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 150.00 | 146 734.00 | | 1 428 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 272.00 | 57 640.00 | | 1 016 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 878.00 | 89 094.00 | | 411 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 006.00 | 57 680.00 | | 795 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 006.00 | 57 680.00 | | 795 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 584.00 | 154 584.00 | | 154 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498 262.00 | | 498 262.00 | 498 262.00 |
UX Autres créances clients | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VB T. V. A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 444.00 | 9 516.00 | 36 928.00 | 46 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VP Divers | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 500.00 | 65 238.00 | 498 262.00 | 563 500.00 |
VW T.V.A. | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 661.00 | 269 733.00 | 36 928.00 | 306 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
ST Autres comptes | 343 401.00 | | | 343 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 396.00 | | | 315 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 806.00 | | | 225 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 874.00 | | | 103 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 377.00 | | | 672 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |