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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 413.00 | 28 413.00 | 5 000.00 | 33 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 048.00 | 62 339.00 | 14 709.00 | 77 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 650.00 | 90 752.00 | 304 897.00 | 395 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
BZ Autres créances | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CF Disponibilités | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 337.00 | | 60 337.00 | 60 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 987.00 | 90 752.00 | 365 235.00 | 455 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 213 724.00 | | | 213 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 824.00 | | | 66 824.00 |
DL TOTAL (I) | 285 214.00 | | | 285 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 021.00 | | | 80 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 235.00 | | | 365 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 021.00 | | | 80 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 397.00 | | 260 397.00 | 260 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 397.00 | | 260 397.00 | 260 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 241.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 672.00 | | | 278 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 849.00 | | | 211 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 824.00 | | | 66 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 580.00 | | 17 351.00 | 394 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 281.00 | 395 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 281.00 | 110 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 410.00 | | 17 333.00 | 109 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | 18.00 | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 670.00 | 7 241.00 | 158.00 | 83 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 670.00 | 7 241.00 | 158.00 | 83 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
UX Autres créances clients | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VB T. V. A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VI Groupe et associés | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 139.00 | 31 950.00 | 10 188.00 | 42 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
ST Autres comptes | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
YT Sous‐traitance | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
ZE Dividendes | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 263.00 | | | 116 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |