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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 202.00 | 2 297.00 | 147 905.00 | 150 202.00 |
BZ Autres créances | 1 000 114.00 | | 1 000 114.00 | 1 000 114.00 |
CF Disponibilités | 398 472.00 | | 398 472.00 | 398 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 000.00 | 2 297.00 | 1 553 703.00 | 1 556 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 240.00 | 2 297.00 | 1 553 943.00 | 1 556 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 960 122.00 | | | 960 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 555.00 | 36 997.00 | | 58 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 497.00 | 21 558.00 | | 73 497.00 |
DL TOTAL (I) | 159 553.00 | 86 055.00 | | 159 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082.00 | 291.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 654.00 | 308 358.00 | | 593 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 321.00 | 56 510.00 | | 40 321.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | 4 256.00 | | 2 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 473.00 | 780 332.00 | | 756 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 389.00 | 1 149 749.00 | | 1 394 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 943.00 | 1 235 805.00 | | 1 553 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 389.00 | 1 149 749.00 | | 1 394 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 052 867.00 | -42.00 | 2 052 824.00 | 2 052 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 867.00 | -42.00 | 2 052 824.00 | 2 052 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 902.00 | 7 985.00 | | 14 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 902.00 | -7 985.00 | | -14 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 379.00 | 1 510 825.00 | | 2 074 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 881.00 | 1 489 266.00 | | 2 000 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 497.00 | 21 558.00 | | 73 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 654.00 | 593 654.00 | | 593 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756 474.00 | 756 474.00 | | 756 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 147 196.00 | 147 196.00 | | 147 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VC Groupe et associés | 982 076.00 | 982 076.00 | | 982 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VP Divers | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 768.00 | 1 157 528.00 | 240.00 | 1 157 768.00 |
VW T.V.A. | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 390.00 | 1 394 390.00 | | 1 394 390.00 |