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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 391.00 | | 105 391.00 | 105 391.00 |
AP Constructions | 55 190.00 | 1 816.00 | 53 374.00 | 55 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 287.00 | 135 467.00 | 54 820.00 | 190 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 288.00 | 137 283.00 | 218 005.00 | 355 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
CF Disponibilités | 924 224.00 | | 924 224.00 | 924 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 439.00 | | 966 439.00 | 966 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 727.00 | 137 283.00 | 1 184 445.00 | 1 321 727.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 669.00 | | | 382 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 881.00 | | | 314 881.00 |
DL TOTAL (I) | 714 018.00 | | | 714 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 263.00 | | | 411 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 426.00 | | | 470 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 445.00 | | | 1 184 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 426.00 | | | 470 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 840.00 | | 1 135 840.00 | 1 135 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 840.00 | | 1 135 840.00 | 1 135 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 827.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 499.00 | | | 57 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 330.00 | | | 114 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 999.00 | | | 1 213 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 119.00 | | | 899 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 881.00 | | | 314 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 366.00 | | 115 395.00 | 316 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 473.00 | 355 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 473.00 | 245 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 391.00 | | | 105 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 108.00 | | 114 841.00 | 207 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 866.00 | | 554.00 | 3 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 826.00 | 25 827.00 | 40 370.00 | 151 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 826.00 | 25 827.00 | 40 370.00 | 151 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 191.00 | 174 191.00 | | 174 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 849.00 | 88 849.00 | | 88 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 330.00 | 114 330.00 | | 114 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 246.00 | 42 084.00 | 4 162.00 | 46 246.00 |
VW T.V.A. | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 426.00 | 470 426.00 | | 470 426.00 |