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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 556.00 | 853.00 | 15 703.00 | 16 556.00 |
AP Constructions | 213 799.00 | 211 407.00 | 2 393.00 | 213 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 453.00 | 5 764.00 | 2 689.00 | 8 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 464.00 | | 900 464.00 | 900 464.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 595 583.00 | 645 772.00 | 10 949 811.00 | 11 595 583.00 |
BN En cours de production de biens | 5 382 033.00 | 94 411.00 | 5 287 622.00 | 5 382 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 256.00 | | 1 524 256.00 | 1 524 256.00 |
BZ Autres créances | 8 579 964.00 | | 8 579 964.00 | 8 579 964.00 |
CF Disponibilités | 5 485 679.00 | | 5 485 679.00 | 5 485 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 987 027.00 | 94 411.00 | 20 892 616.00 | 20 987 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 582 610.00 | 740 183.00 | 31 842 427.00 | 32 582 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 149 464.00 | | | 1 149 464.00 |
CU Autres participations | 10 078 386.00 | 427 749.00 | 9 650 637.00 | 10 078 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 335 390.00 | 7 335 390.00 | | 7 335 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 733 539.00 | 733 539.00 | | 733 539.00 |
DG Autres réserves | 5 869 228.00 | 5 742 721.00 | | 5 869 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 040.00 | 126 507.00 | | -576 040.00 |
DL TOTAL (I) | 13 362 117.00 | 13 938 157.00 | | 13 362 117.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 445 632.00 | 5 207 789.00 | | 8 445 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 606 725.00 | 6 079 265.00 | | 5 606 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 267.00 | 4 554 177.00 | | 4 126 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 962.00 | 262 821.00 | | 248 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
EA Autres dettes | 2 445.00 | 87 968.00 | | 2 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 430 310.00 | 16 192 019.00 | | 18 430 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 842 427.00 | 30 180 176.00 | | 31 842 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 529 778.00 | 12 349 309.00 | | 11 529 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736 683.00 | 588.00 | | 736 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 848 118.00 | | 123 459.00 | 12 848 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 371 764.00 | 11 327 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375 993.00 | 11 595 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 229.00 | 267 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 897.00 | | 32 066.00 | 239 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 608 221.00 | | 91 393.00 | 12 608 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 333.00 | 5 920.00 | 4 229.00 | 216 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 333.00 | 5 920.00 | 4 229.00 | 216 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 411.00 | | | 94 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 160.00 | | | 522 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 160.00 | | | 572 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 508.00 | 63 508.00 | | 63 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 267.00 | 4 126 267.00 | | 4 126 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 288.00 | 92 288.00 | | 92 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 097.00 | 104 097.00 | | 104 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 464.00 | 900 464.00 | | 900 464.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 256.00 | 1 524 256.00 | | 1 524 256.00 |
VB T. V. A. | 833 203.00 | 833 203.00 | | 833 203.00 |
VC Groupe et associés | 7 729 507.00 | 7 729 507.00 | | 7 729 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 683.00 | 736 683.00 | | 736 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 708 949.00 | 808 416.00 | 6 900 533.00 | 7 708 949.00 |
VI Groupe et associés | 5 543 217.00 | 5 543 217.00 | | 5 543 217.00 |
VP Divers | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 368 779.00 | 11 268 779.00 | 100 000.00 | 11 368 779.00 |
VW T.V.A. | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 430 310.00 | 11 529 778.00 | 6 900 533.00 | 18 430 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 552.00 | 49 680.00 | | 28 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 150 578.00 | 1 524 693.00 | | 1 150 578.00 |
ST Autres comptes | 89 884.00 | 104 438.00 | | 89 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 307.00 | 78 520.00 | | 82 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 859.00 | 14 968.00 | | 2 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 411.00 | 64 648.00 | | 31 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 417.00 | 630 781.00 | | 95 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 250 502.00 | 500 050.00 | | 1 250 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 322 768.00 | 1 707 651.00 | | 1 322 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |