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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 240.00 | | 212 240.00 | 212 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 298.00 | 28 480.00 | 4 818.00 | 33 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 101.00 | 14 682.00 | 8 419.00 | 23 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 640.00 | 43 162.00 | 225 478.00 | 268 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 334 617.00 | | 334 617.00 | 334 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 195.00 | | 338 195.00 | 338 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 835.00 | 43 162.00 | 563 673.00 | 606 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DH Report à nouveau | 48 140.00 | 50 785.00 | | 48 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 562.00 | -2 645.00 | | 22 562.00 |
DL TOTAL (I) | 232 403.00 | 209 840.00 | | 232 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 163.00 | 25 557.00 | | 250 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 009.00 | 40 528.00 | | 62 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | 4 871.00 | | 3 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 378.00 | 15 452.00 | | 15 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 270.00 | 86 409.00 | | 331 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 673.00 | 296 249.00 | | 563 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 70 102.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 755.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 375.00 | 6 687.00 | 6 900.00 | 43 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 375.00 | 6 687.00 | 6 900.00 | 43 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 163.00 | 236 770.00 | 13 393.00 | 250 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 270.00 | 317 877.00 | 13 393.00 | 331 270.00 |