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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 717.00 | 7 234.00 | 4 483.00 | 11 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 648.00 | | 505 648.00 | 505 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 395.00 | 7 234.00 | 2 047 161.00 | 2 054 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CF Disponibilités | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 792.00 | 7 234.00 | 2 058 558.00 | 2 065 792.00 |
CU Autres participations | 1 536 879.00 | | 1 536 879.00 | 1 536 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 122.00 | 600.00 | | 3 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 262.00 | | | 1 449 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
DH Report à nouveau | 316 953.00 | 182 939.00 | | 316 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 562.00 | 134 014.00 | | 59 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 683.00 | 345 337.00 | | 1 856 683.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 564.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 564.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 936.00 | 65 379.00 | | 117 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | 4 563.00 | | 10 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 645.00 | 20 636.00 | | 53 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 150.00 | | 2 375.00 |
EA Autres dettes | 17 796.00 | 44 779.00 | | 17 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 875.00 | 137 507.00 | | 201 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 558.00 | 487 408.00 | | 2 058 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 875.00 | 137 507.00 | | 201 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 129.00 | | 94 129.00 | 94 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 129.00 | | 94 129.00 | 94 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585.00 | | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | | | 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | -4 564.00 | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 097.00 | 5 071.00 | | 35 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 819.00 | 174 801.00 | | 144 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 257.00 | 40 787.00 | | 85 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 562.00 | 134 014.00 | | 59 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 220 655.00 | 2 054 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 220 655.00 | 2 042 679.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 648.00 | 505 648.00 | | 505 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 117 936.00 | 117 936.00 | | 117 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 632.00 | 513 632.00 | | 513 632.00 |
VW T.V.A. | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 875.00 | 201 875.00 | | 201 875.00 |