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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AN Terrains | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
AP Constructions | 354 600.00 | 36 347.00 | 318 254.00 | 354 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 101.00 | 50 338.00 | 5 763.00 | 56 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 983.00 | 229 808.00 | 80 174.00 | 309 983.00 |
BF Prêts | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 795.00 | 317 411.00 | 501 384.00 | 818 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BZ Autres créances | 3 033 476.00 | | 3 033 476.00 | 3 033 476.00 |
CF Disponibilités | 900 315.00 | | 900 315.00 | 900 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 921.00 | | 3 977 921.00 | 3 977 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 717.00 | 317 411.00 | 4 479 306.00 | 4 796 717.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 998.00 | 199 998.00 | | 199 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 626 174.00 | 1 626 174.00 | | 1 626 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DG Autres réserves | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 477.00 | 431 052.00 | | 602 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 994.00 | 2 278 569.00 | | 2 449 994.00 |
DP Provisions pour risques | 47 153.00 | 22 477.00 | | 47 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 153.00 | 22 477.00 | | 47 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021.00 | 12 497.00 | | 2 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 112.00 | 659 034.00 | | 740 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 503.00 | 33 781.00 | | 60 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 048.00 | 487 731.00 | | 564 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 772.00 | 539 125.00 | | 568 772.00 |
EA Autres dettes | 46 703.00 | 44 568.00 | | 46 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 159.00 | 1 776 736.00 | | 1 982 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 306.00 | 4 077 782.00 | | 4 479 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FG Production vendue services | 4 763 321.00 | | 4 763 321.00 | 4 763 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 791 321.00 | | 4 791 321.00 | 4 791 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 393 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 265 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 153.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 312 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 310.00 | 101 890.00 | | 133 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 420.00 | 195 845.00 | | 229 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 280 221.00 | 5 699 041.00 | | 6 280 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 677 744.00 | 5 267 989.00 | | 5 677 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 477.00 | 431 052.00 | | 602 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 492.00 | | 19 303.00 | 799 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 414.00 | | 11 669.00 | 748 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 160.00 | | 7 634.00 | 50 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 096.00 | 61 314.00 | | 256 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 150.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 329.00 | 61 164.00 | | 255 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 477.00 | 47 153.00 | 22 477.00 | 22 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 477.00 | 47 153.00 | 22 477.00 | 22 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 153.00 | 22 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 692.00 | 510 692.00 | | 510 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 048.00 | 564 048.00 | | 564 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 259.00 | 357 259.00 | | 357 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 851.00 | 187 851.00 | | 187 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
UP Prêts | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
UX Autres créances clients | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 842.00 | | | 111 842.00 |
VB T. V. A. | 74 226.00 | | | 74 226.00 |
VC Groupe et associés | 2 840 794.00 | | | 2 840 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VI Groupe et associés | 229 420.00 | 229 420.00 | | 229 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 165.00 | 3 066 421.00 | 57 744.00 | 3 124 165.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 656.00 | 1 921 656.00 | | 1 921 656.00 |