| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 077.00 | 33 008.00 | 1 069.00 | 34 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 230.00 | 41 578.00 | 5 652.00 | 47 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 381.00 | 79 143.00 | 82 238.00 | 161 381.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 167.00 | | 93 167.00 | 93 167.00 |
BZ Autres créances | 65 072.00 | | 65 072.00 | 65 072.00 |
CF Disponibilités | 71 798.00 | | 71 798.00 | 71 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 922.00 | | 234 922.00 | 234 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 303.00 | 79 143.00 | 317 160.00 | 396 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 152 046.00 | 155 690.00 | | 152 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 757.00 | 16 356.00 | | 49 757.00 |
DL TOTAL (I) | 208 403.00 | 178 646.00 | | 208 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 072.00 | 20 111.00 | | 10 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 563.00 | 106.00 | | 5 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | 12 128.00 | | 5 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 094.00 | 73 560.00 | | 78 094.00 |
EA Autres dettes | 9 402.00 | 11 924.00 | | 9 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 757.00 | 117 829.00 | | 108 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 160.00 | 296 475.00 | | 317 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 829.00 | 106 891.00 | | 108 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 756.00 | 558 214.00 | 685 970.00 | 127 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 756.00 | 558 214.00 | 685 970.00 | 127 756.00 |
FM Production stockée | | | -1 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 312.00 | 4 481.00 | | 2 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 910.00 | 10 000.00 | | 2 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910.00 | 10 000.00 | | 2 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 1 144.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 910.00 | 99.00 | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197.00 | 1 243.00 | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | 8 757.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 336.00 | 3 130.00 | | 13 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 400.00 | 579 052.00 | | 695 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 643.00 | 562 696.00 | | 645 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 757.00 | 16 356.00 | | 49 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 150.00 | | 1 141.00 | 163 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 910.00 | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 161 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 656.00 | | 1 141.00 | 105 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 293.00 | 5 850.00 | | 73 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 581.00 | 2 427.00 | | 30 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 711.00 | 3 423.00 | | 42 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 92 591.00 | | | 92 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VC Groupe et associés | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 938.00 | 10 093.00 | 846.00 | 10 938.00 |
VI Groupe et associés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 874.00 | 165 874.00 | | 165 874.00 |
VW T.V.A. | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 675.00 | 108 829.00 | 846.00 | 109 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 668.00 | 10 916.00 | | 11 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 621.00 | 9 368.00 | | 16 621.00 |
ST Autres comptes | 104 900.00 | 98 175.00 | | 104 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 621.00 | 40 878.00 | | 39 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 614.00 | 23 224.00 | | 13 614.00 |
YT Sous‐traitance | 4 400.00 | 10 328.00 | | 4 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | 727.00 | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 554.00 | 11 643.00 | | 12 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 074.00 | 90 884.00 | | 124 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 591.00 | 16 540.00 | | 14 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 542.00 | 158 749.00 | | 165 542.00 |