| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 240.00 | 39 739.00 | 41 501.00 | 81 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 802.00 | 85 301.00 | 41 501.00 | 126 802.00 |
BT Marchandises | 27 122.00 | 13 561.00 | 13 561.00 | 27 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 974.00 | 14 557.00 | 535 417.00 | 549 974.00 |
BZ Autres créances | 429 733.00 | | 429 733.00 | 429 733.00 |
CF Disponibilités | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 482.00 | | 158 482.00 | 158 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 632.00 | 28 118.00 | 1 161 515.00 | 1 189 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 434.00 | 113 419.00 | 1 203 015.00 | 1 316 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 041.00 | -621 342.00 | | -518 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 432.00 | 103 301.00 | | -8 432.00 |
DL TOTAL (I) | 973 526.00 | 981 959.00 | | 973 526.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 91 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 91 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 821.00 | 102 583.00 | | 54 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 669.00 | 158 480.00 | | 162 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 489.00 | 267 917.00 | | 217 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 015.00 | 1 340 876.00 | | 1 203 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 489.00 | 267 917.00 | | 217 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 854.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 068 967.00 | | 3 068 967.00 | 3 068 967.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 967.00 | | 3 068 967.00 | 3 068 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 687.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 632 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 107.00 | 278 800.00 | | 9 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 607.00 | 278 800.00 | | 15 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 694.00 | 278 800.00 | | 14 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 742.00 | 3 574 138.00 | | 3 183 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 175.00 | 3 470 838.00 | | 3 192 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 432.00 | 103 301.00 | | -8 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 807.00 | | 36 324.00 | 121 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 630.00 | 126 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 630.00 | 81 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 246.00 | | 36 324.00 | 76 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 640.00 | 8 291.00 | 31 630.00 | 108 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 078.00 | 8 291.00 | 31 630.00 | 63 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | 1 000.00 | 80 000.00 | 91 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 960.00 | 13 561.00 | 9 960.00 | 9 960.00 |
6T Sur comptes clients | 11 981.00 | 3 576.00 | 1 000.00 | 11 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 941.00 | 17 137.00 | 10 960.00 | 21 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 941.00 | 18 137.00 | 90 960.00 | 112 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 137.00 | 90 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
UX Autres créances clients | 549 009.00 | | | 549 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 965.00 | | | 965.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VC Groupe et associés | 401 730.00 | | | 401 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 482.00 | | | 158 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 188.00 | 1 138 188.00 | | 1 138 188.00 |
VW T.V.A. | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 489.00 | 217 489.00 | | 217 489.00 |