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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 640.00 | 44.00 | 2 684.00 |
AP Constructions | 5 080.00 | 2 268.00 | 2 812.00 | 5 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 265.00 | 638 462.00 | 595 802.00 | 1 234 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 745.00 | 69 870.00 | 80 874.00 | 150 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 873.00 | | 36 873.00 | 36 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 447.00 | 713 241.00 | 738 206.00 | 1 451 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 170.00 | | 738 170.00 | 738 170.00 |
BZ Autres créances | 1 152 267.00 | | 1 152 267.00 | 1 152 267.00 |
CF Disponibilités | 165 089.00 | | 165 089.00 | 165 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 935.00 | | 2 069 935.00 | 2 069 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 382.00 | 713 241.00 | 2 808 141.00 | 3 521 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 597 598.00 | | | 597 598.00 |
DH Report à nouveau | 575 188.00 | | | 575 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 754.00 | | | 228 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 539.00 | | | 1 445 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 798.00 | | | 119 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 985.00 | | | 556 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 667.00 | | | 264 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
EA Autres dettes | 340 233.00 | | | 340 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 346.00 | | | 1 321 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 141.00 | | | 2 808 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 850.00 | | | 1 251 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 394.00 | 88 769.00 | 1 716 163.00 | 1 627 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 394.00 | 88 769.00 | 1 716 163.00 | 1 627 394.00 |
FM Production stockée | | | -8 666.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 512.00 | |
GE Autres charges | | | 35 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 374.00 | | | -36 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 168.00 | | | 1 811 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 414.00 | | | 1 582 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 754.00 | | | 228 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 715.00 | | 225 972.00 | 1 239 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 240.00 | | 1 451 447.00 | 14 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 240.00 | | 1 411 889.00 | 14 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 157.00 | | 225 972.00 | 1 200 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 897.00 | 45 344.00 | | 667 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 319.00 | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 576.00 | 45 025.00 | | 665 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 256.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 672.00 | 4 672.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 672.00 | 4 672.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 928.00 | 4 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 985.00 | 556 985.00 | | 556 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 293.00 | 61 293.00 | | 61 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 233.00 | 340 233.00 | | 340 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 873.00 | | 36 873.00 | 36 873.00 |
UX Autres créances clients | 738 170.00 | 738 170.00 | | 738 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 100 679.00 | 100 679.00 | | 100 679.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 704.00 | 50 209.00 | 69 495.00 | 119 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 853.00 | 238 853.00 | | 238 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 284.00 | 651 284.00 | | 651 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 898.00 | 1 896 025.00 | 36 873.00 | 1 932 898.00 |
VW T.V.A. | 162 861.00 | 162 861.00 | | 162 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 346.00 | 1 251 850.00 | 69 495.00 | 1 321 346.00 |