| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 2 833.00 | 225.00 | 3 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 207.00 | 26 992.00 | 9 215.00 | 36 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 076.00 | 32 544.00 | 11 532.00 | 44 076.00 |
BP En cours de production de services | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BT Marchandises | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 343.00 | 10 434.00 | 60 908.00 | 71 343.00 |
BZ Autres créances | 78 059.00 | | 78 059.00 | 78 059.00 |
CF Disponibilités | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 249.00 | 10 434.00 | 178 815.00 | 189 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 325.00 | 42 978.00 | 190 347.00 | 233 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
DH Report à nouveau | -44 544.00 | -50 679.00 | | -44 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101.00 | 6 135.00 | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 14 236.00 | 14 135.00 | | 14 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 565.00 | 26 990.00 | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 146.00 | 96 599.00 | | 87 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 943.00 | 31 152.00 | | 35 943.00 |
EA Autres dettes | 11 509.00 | 17 359.00 | | 11 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 947.00 | 42 640.00 | | 36 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 110.00 | 214 739.00 | | 176 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 347.00 | 228 874.00 | | 190 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 110.00 | 214 739.00 | | 176 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 565.00 | 24 858.00 | | 4 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 229.00 | |
FG Production vendue services | | | 168 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 855.00 | |
FM Production stockée | | | 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 10 533.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 8 036.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | 2 497.00 | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 774.00 | 408 910.00 | | 365 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 673.00 | 402 775.00 | | 365 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101.00 | 6 135.00 | | 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 237.00 | 3 307.00 | | 29 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 404.00 | 3 307.00 | | 26 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 145.00 | 1 290.00 | | 9 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 145.00 | 1 290.00 | | 9 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 145.00 | 1 290.00 | | 9 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 146.00 | 87 146.00 | | 87 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VC Groupe et associés | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 717.00 | 149 665.00 | 2 052.00 | 151 717.00 |
VW T.V.A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 110.00 | 176 110.00 | | 176 110.00 |