| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 154 929.00 | 2 985 194.00 | 169 735.00 | 3 154 929.00 |
AP Constructions | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 579.00 | 169 676.00 | 16 903.00 | 186 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 199.00 | 348 025.00 | 26 174.00 | 374 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 120.00 | 3 504 317.00 | 323 802.00 | 3 828 120.00 |
BT Marchandises | 9 504 133.00 | 162 347.00 | 9 341 786.00 | 9 504 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940 221.00 | | 940 221.00 | 940 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 897 641.00 | 70 761.00 | 18 826 880.00 | 18 897 641.00 |
BZ Autres créances | 7 769 428.00 | 41 946.00 | 7 727 482.00 | 7 769 428.00 |
CF Disponibilités | 1 612 422.00 | | 1 612 422.00 | 1 612 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 732 865.00 | 275 054.00 | 38 457 811.00 | 38 732 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 560 985.00 | 3 779 371.00 | 38 781 613.00 | 42 560 985.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 230.00 | 531 044.00 | | 2 000 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 596 239.00 | 1 469 186.00 | | 2 596 239.00 |
DK Provisions réglementées | 154 933.00 | 274 538.00 | | 154 933.00 |
DL TOTAL (I) | 4 887 227.00 | 2 410 592.00 | | 4 887 227.00 |
DP Provisions pour risques | 1 756 250.00 | 1 529 814.00 | | 1 756 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 756 250.00 | 1 529 814.00 | | 1 756 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 772.00 | 227 771.00 | | 658 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 733.00 | 881 563.00 | | 1 263 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 242 090.00 | 21 951 776.00 | | 25 242 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 022 767.00 | 3 824 635.00 | | 4 022 767.00 |
EA Autres dettes | 950 774.00 | 1 011 757.00 | | 950 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 138 136.00 | 27 897 503.00 | | 32 138 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 781 613.00 | 31 837 909.00 | | 38 781 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 138 136.00 | 27 897 503.00 | | 32 138 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658 772.00 | 227 771.00 | | 658 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 555 974.00 | 11 673.00 | 186 567 647.00 | 186 555 974.00 |
FD Production vendue biens | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
FG Production vendue services | 2 297 405.00 | | 2 297 405.00 | 2 297 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 857 299.00 | 11 673.00 | 188 868 972.00 | 188 857 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 186 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 536 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 491 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 896 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 111 890.00 | |
GE Autres charges | | | 259 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 231 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 955 627.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 339 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 759 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 575.00 | 34 908.00 | | 53 575.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 000.00 | 178 390.00 | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | 178 390.00 | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 254.00 | 167.00 | | 22 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 45.00 | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 756.00 | 236 669.00 | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 033.00 | 236 881.00 | | 25 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 967.00 | -58 491.00 | | 184 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 068 054.00 | 565 777.00 | | 1 068 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 279 806.00 | 881 563.00 | | 1 279 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 593 305.00 | 165 609 700.00 | | 191 593 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 997 066.00 | 164 140 514.00 | | 188 997 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 596 239.00 | 1 469 186.00 | | 2 596 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 155 561.00 | | 55 628.00 | 4 155 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 069.00 | 3 828 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 477.00 | 3 154 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 592.00 | 562 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 104 398.00 | | 51 008.00 | 3 104 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 425.00 | | 4 367.00 | 940 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 738.00 | | 252.00 | 110 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 622 563.00 | 264 801.00 | 383 046.00 | 3 622 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771 994.00 | 213 677.00 | 477.00 | 2 771 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 569.00 | 51 123.00 | 382 569.00 | 850 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 274 538.00 | 2 756.00 | 122 361.00 | 274 538.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 529 814.00 | 2 111 890.00 | 1 885 454.00 | 1 529 814.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 274.00 | 162 347.00 | 129 274.00 | 129 274.00 |
6T Sur comptes clients | 70 761.00 | 70 761.00 | 70 761.00 | 70 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 946.00 | 41 946.00 | 41 946.00 | 41 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 621.00 | 275 054.00 | 264 621.00 | 264 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 068 972.00 | 2 389 701.00 | 2 272 435.00 | 2 068 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 386 945.00 | 2 062 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 756.00 | 210 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 242 090.00 | 25 242 090.00 | | 25 242 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128 040.00 | 1 128 040.00 | | 1 128 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 554.00 | 552 554.00 | | 552 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 774.00 | 950 774.00 | | 950 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 18 812 728.00 | 18 812 728.00 | | 18 812 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 913.00 | 84 913.00 | | 84 913.00 |
VB T. V. A. | 1 001 104.00 | 1 001 104.00 | | 1 001 104.00 |
VC Groupe et associés | 6 551 177.00 | 6 551 177.00 | | 6 551 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 772.00 | 658 772.00 | | 658 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 733.00 | 1 263 733.00 | | 1 263 733.00 |
VP Divers | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 589.00 | 154 589.00 | | 154 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 687 079.00 | 26 687 079.00 | | 26 687 079.00 |
VW T.V.A. | 2 289 155.00 | 2 289 155.00 | | 2 289 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 138 136.00 | 32 138 136.00 | | 32 138 136.00 |