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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 168.00 | | 229 168.00 | 229 168.00 |
AP Constructions | 60 286.00 | 26 430.00 | 33 856.00 | 60 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105.00 | 5 046.00 | 59.00 | 5 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416.00 | 1 862.00 | 554.00 | 2 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 264.00 | 33 339.00 | 268 925.00 | 302 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CF Disponibilités | 218 983.00 | | 218 983.00 | 218 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 009.00 | | 250 009.00 | 250 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 273.00 | 33 339.00 | 518 934.00 | 552 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 400 176.00 | | | 400 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
DL TOTAL (I) | 463 856.00 | | | 463 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 079.00 | | | 55 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 934.00 | | | 518 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 079.00 | | | 55 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 481.00 | 7 001.00 | 2 143.00 | 28 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 481.00 | 7 001.00 | 2 143.00 | 28 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 987.00 | 20 699.00 | 5 288.00 | 25 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |