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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 314 000.00 | 536 422.00 | 777 578.00 | 1 314 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 530.00 | 1 351.00 | 5 179.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 530.00 | 537 773.00 | 782 757.00 | 1 320 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 237.00 | 227.00 | 1 464.00 |
BZ Autres créances | 171 181.00 | | 171 181.00 | 171 181.00 |
CF Disponibilités | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 012.00 | 1 237.00 | 183 775.00 | 185 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 542.00 | 539 010.00 | 966 531.00 | 1 505 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 378.00 | -299 516.00 | | -341 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 204.00 | -41 861.00 | | -48 204.00 |
DL TOTAL (I) | 960 419.00 | 1 008 622.00 | | 960 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010.00 | 5 813.00 | | 4 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | 815.00 | | 1 117.00 |
EA Autres dettes | | 2 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 113.00 | 8 713.00 | | 6 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 531.00 | 1 017 336.00 | | 966 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103.00 | 2 900.00 | | 2 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 855.00 | | 47 855.00 | 47 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 855.00 | | 47 855.00 | 47 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 138.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 089.00 | 44 952.00 | | 49 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 293.00 | 86 813.00 | | 97 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 204.00 | -41 861.00 | | -48 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 530.00 | | | 1 320 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 530.00 | | | 1 320 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 558.00 | 53 215.00 | | 484 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 558.00 | 53 215.00 | | 484 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 237.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VC Groupe et associés | 166 278.00 | | | 166 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 443.00 | 172 206.00 | 1 237.00 | 173 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 163.00 | 1 153.00 | | 5 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 820.00 | 6 745.00 | | 6 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 428.00 | 7 851.00 | | 6 428.00 |
ST Autres comptes | 9 469.00 | 10 257.00 | | 9 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 272.00 | 6 809.00 | | 7 272.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 824.00 | 2 206.00 | | 3 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 820.00 | 6 745.00 | | 6 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 993.00 | 27 122.00 | | 26 993.00 |