| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 574.00 | 12 501.00 | 4 072.00 | 16 574.00 |
AH Fonds commercial | 3 670 310.00 | 1 155 000.00 | 2 515 310.00 | 3 670 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 487.00 | 102 190.00 | 657 297.00 | 759 487.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 498 196.00 | 1 269 692.00 | 3 228 504.00 | 4 498 196.00 |
BT Marchandises | 376 561.00 | | 376 561.00 | 376 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 908.00 | | 1 898 908.00 | 1 898 908.00 |
BZ Autres créances | 235 540.00 | | 235 540.00 | 235 540.00 |
CF Disponibilités | 163 709.00 | | 163 709.00 | 163 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 011.00 | | 64 011.00 | 64 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 944.00 | | 2 739 944.00 | 2 739 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 255 783.00 | 1 269 692.00 | 5 986 092.00 | 7 255 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 429 863.00 | 1 097 028.00 | | 5 429 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 204.00 | 4 332 835.00 | | -319 204.00 |
DL TOTAL (I) | 5 143 659.00 | 5 462 863.00 | | 5 143 659.00 |
DP Provisions pour risques | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 347.00 | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 238.00 | 1 323.00 | | -4 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 341.00 | 406 610.00 | | 734 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 406.00 | 1 863 504.00 | | 94 406.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 790.00 | 2 271 785.00 | | 824 790.00 |
ED (V) | | 5 273.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 986 092.00 | 7 739 921.00 | | 5 986 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 028.00 | 2 270 461.00 | | 829 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 347.00 | | 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 032.00 | 171 524.00 | 550 556.00 | 379 032.00 |
FG Production vendue services | -9 375.00 | 2 512.00 | -6 863.00 | -9 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 657.00 | 174 036.00 | 543 692.00 | 369 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 9 541 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 9 543 211.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 921.00 | 1 271 002.00 | | 39 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 760.00 | 1 155 000.00 | | 81 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 681.00 | 2 426 396.00 | | 121 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 681.00 | 7 116 815.00 | | -71 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 185.00 | 1 717 521.00 | | -126 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 516.00 | 10 831 476.00 | | 844 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 720.00 | 6 498 641.00 | | 1 163 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 204.00 | 4 332 835.00 | | -319 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 306 803.00 | | 938 935.00 | 4 306 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 900.00 | 51 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 542.00 | 4 498 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 686 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676 642.00 | 759 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685 200.00 | | 1 684.00 | 3 685 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 878.00 | | 937 252.00 | 498 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 725.00 | | | 122 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 095.00 | 124 283.00 | 269 686.00 | 260 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | 5 208.00 | | 7 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 801.00 | 119 075.00 | 269 686.00 | 252 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 643.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 121 764.00 | | 121 764.00 | 121 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 841.00 | | 129 841.00 | 129 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 406 604.00 | | 251 604.00 | 1 406 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 406 604.00 | 17 643.00 | 251 604.00 | 1 406 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 643.00 | 251 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 341.00 | 734 341.00 | | 734 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 908.00 | 1 898 908.00 | | 1 898 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 100 817.00 | 100 817.00 | | 100 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 185.00 | 126 185.00 | | 126 185.00 |
VP Divers | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 011.00 | 64 011.00 | | 64 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 284.00 | 2 198 459.00 | 51 825.00 | 2 250 284.00 |
VW T.V.A. | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 028.00 | 829 028.00 | | 829 028.00 |