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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 833.00 | 91 399.00 | 12 435.00 | 103 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 006.00 | 91 133.00 | 10 873.00 | 102 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 089.00 | 182 632.00 | 64 457.00 | 247 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 547.00 | 6 544.00 | 81 003.00 | 87 547.00 |
BZ Autres créances | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CF Disponibilités | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 711.00 | 6 544.00 | 236 167.00 | 242 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 800.00 | 189 176.00 | 300 624.00 | 489 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 876.00 | 130 126.00 | | 130 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 463.00 | 750.00 | | 2 463.00 |
DL TOTAL (I) | 141 589.00 | 139 126.00 | | 141 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 835.00 | 10 213.00 | | 4 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | 4 833.00 | | 3 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 857.00 | 51 104.00 | | 46 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 888.00 | 27 450.00 | | 46 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 035.00 | 96 601.00 | | 159 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 624.00 | 235 727.00 | | 300 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 035.00 | 87 374.00 | | 159 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 027.00 | 4 718.00 | 503 745.00 | 499 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 027.00 | 4 718.00 | 503 745.00 | 499 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 416.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 095.00 | 13 482.00 | | 10 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 700.00 | 10 401.00 | | 9 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | 22.00 | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 22.00 | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | 8.00 | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 8.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | 14.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 407.00 | 491 317.00 | | 515 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 944.00 | 490 567.00 | | 512 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 463.00 | 750.00 | | 2 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 679.00 | | 690.00 | 246 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 247 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 281.00 | 40 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 149.00 | | 690.00 | 205 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 058.00 | 16 855.00 | 281.00 | 166 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | 281.00 | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 677.00 | 16 855.00 | | 165 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 80 990.00 | | | 80 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VI Groupe et associés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 235.00 | 104 728.00 | 7 507.00 | 112 235.00 |
VW T.V.A. | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 035.00 | 159 035.00 | | 159 035.00 |