| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 118.00 | 21 683.00 | 3 435.00 | 25 118.00 |
040 Immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 324.00 | 22 363.00 | 42 960.00 | 65 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
084 Disponibilités | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
110 Total général Actif | 100 341.00 | 22 363.00 | 77 977.00 | 100 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 793.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 807.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 198.00 | 138 261.00 | | 166 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 411.00 | | |
230 Autres produits | 350.00 | 1 841.00 | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 548.00 | 155 513.00 | | 166 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 645.00 | 817.00 | | 645.00 |
242 Autres charges externes. | 57 662.00 | 53 029.00 | | 57 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 167.00 | 3 021.00 | | 5 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 181.00 | 55 594.00 | | 68 181.00 |
252 Charges sociales | 17 096.00 | 8 930.00 | | 17 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 781.00 | 1 470.00 | | 1 781.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 670.00 | 122 998.00 | | 150 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 878.00 | 32 515.00 | | 15 878.00 |
290 Produits exceptionnels | | 330.00 | | |
294 Charges financières | 266.00 | 455.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 856.00 | 32 388.00 | | 14 856.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 202.00 | | | 202.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 867.00 | | | 867.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |