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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 946.00 | 202 936.00 | 56 010.00 | 258 946.00 |
AH Fonds commercial | 83 321.00 | | 83 321.00 | 83 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 856.00 | 434 068.00 | 236 788.00 | 670 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 056.00 | 503 942.00 | 151 113.00 | 655 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 279.00 | 1 140 946.00 | 616 333.00 | 1 757 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 291.00 | | 57 291.00 | 57 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 629.00 | 17 161.00 | 734 468.00 | 751 629.00 |
BZ Autres créances | 752 695.00 | | 752 695.00 | 752 695.00 |
CF Disponibilités | 449 876.00 | | 449 876.00 | 449 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 270.00 | 17 161.00 | 2 015 109.00 | 2 032 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 549.00 | 1 158 107.00 | 2 631 442.00 | 3 789 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 120.00 | 580 120.00 | | 580 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 971.00 | 22 560.00 | | 23 971.00 |
DG Autres réserves | 351 729.00 | 273 726.00 | | 351 729.00 |
DH Report à nouveau | -125 258.00 | -74 067.00 | | -125 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 117.00 | 28 223.00 | | -112 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 495 558.00 | 477 561.00 | | 495 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 383.00 | 1 335 503.00 | | 1 241 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 204.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 513.00 | 63 900.00 | | 53 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 236.00 | 10 993.00 | | 54 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 352.00 | 350 123.00 | | 420 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 827.00 | 659 645.00 | | 772 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
EA Autres dettes | 84 025.00 | 166 495.00 | | 84 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 058.00 | 1 251 360.00 | | 1 390 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 442.00 | 2 586 863.00 | | 2 631 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 609 379.00 | | 6 609 379.00 | 6 609 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 609 379.00 | | 6 609 379.00 | 6 609 379.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 244 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 782 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 667 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 396.00 | 57 928.00 | | 246 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 947.00 | 6 380 814.00 | | 74 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 344.00 | 6 438 742.00 | | 321 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 583.00 | 12 268.00 | | 9 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 324 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 583.00 | 6 336 381.00 | | 9 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 760.00 | 102 361.00 | | 311 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 566 498.00 | 13 621 624.00 | | 7 566 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 678 615.00 | 13 593 402.00 | | 7 678 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 117.00 | 28 223.00 | | -112 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 751.00 | | 215 136.00 | 1 609 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 608.00 | 1 757 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 607.00 | 342 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 325 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 225.00 | | 62 649.00 | 347 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 426.00 | | 67 486.00 | 1 258 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 85 000.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 182.00 | 130 764.00 | | 1 010 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 316.00 | 25 620.00 | | 177 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 866.00 | 105 144.00 | | 832 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 409.00 | 9 166.00 | 4 413.00 | 12 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 409.00 | 9 166.00 | 4 413.00 | 12 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 409.00 | 9 166.00 | 4 413.00 | 12 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 513.00 | 9 699.00 | | 53 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 352.00 | 420 352.00 | | 420 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 308.00 | 295 308.00 | | 295 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 426.00 | 329 426.00 | | 329 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 025.00 | 84 025.00 | | 84 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
UX Autres créances clients | 734 468.00 | 734 468.00 | | 734 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VB T. V. A. | 79 450.00 | 79 450.00 | | 79 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | | | 5.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 413.00 | 247 092.00 | 414 321.00 | 661 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 203.00 | 1 110 782.00 | 503 421.00 | 1 614 203.00 |
VW T.V.A. | 79 033.00 | 79 033.00 | | 79 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 822.00 | 1 292 008.00 | | 1 335 822.00 |