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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841 560.00 | 841 560.00 | | 841 560.00 |
AP Constructions | 2 670 793.00 | 2 020 671.00 | 650 122.00 | 2 670 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 640 960.00 | 10 962 299.00 | 678 661.00 | 11 640 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048 819.00 | 901 461.00 | 1 147 358.00 | 2 048 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 481 842.00 | | 481 842.00 | 481 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 715.00 | | 144 715.00 | 144 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 382 153.00 | 14 725 990.00 | 62 656 163.00 | 77 382 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 248.00 | | 292 248.00 | 292 248.00 |
BT Marchandises | 1 582 557.00 | | 1 582 557.00 | 1 582 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 452.00 | | 64 452.00 | 64 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 157.00 | 3 123.00 | 1 501 034.00 | 1 504 157.00 |
BZ Autres créances | 2 379 818.00 | | 2 379 818.00 | 2 379 818.00 |
CF Disponibilités | 14 496 970.00 | | 14 496 970.00 | 14 496 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 427.00 | | 258 427.00 | 258 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 578 629.00 | 3 123.00 | 20 575 506.00 | 20 578 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 960 783.00 | 14 729 114.00 | 83 231 669.00 | 97 960 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
CU Autres participations | 59 553 465.00 | | 59 553 465.00 | 59 553 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 772 210.00 | 13 772 210.00 | | 13 772 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -4 044 884.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 135 439.00 | -21 196 526.00 | | -1 135 439.00 |
DK Provisions réglementées | 1 187 321.00 | 1 187 321.00 | | 1 187 321.00 |
DL TOTAL (I) | 13 829 666.00 | -10 276 304.00 | | 13 829 666.00 |
DP Provisions pour risques | 840 000.00 | 403 774.00 | | 840 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 000.00 | 403 774.00 | | 840 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 004 720.00 | 76 103 850.00 | | 59 004 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 115 949.00 | 549 150.00 | | 1 115 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 411.00 | 1 072 655.00 | | 3 410 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 036 052.00 | 2 912 659.00 | | 4 036 052.00 |
EA Autres dettes | 365 913.00 | | | 365 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 712.00 | 214 719.00 | | 281 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 214 758.00 | 80 853 033.00 | | 68 214 758.00 |
ED (V) | 347 245.00 | 307 998.00 | | 347 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 231 669.00 | 71 288 502.00 | | 83 231 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 098 809.00 | 43 784 021.00 | | 67 098 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 077.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 510 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 580 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 281 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 172 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 283 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 648 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 493 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 523 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 551 000.00 | |
GE Autres charges | | | 428 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 536 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 364 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 960 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 238.00 | 1 600.00 | | 20 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 474 944.00 | 1 762 699.00 | | 8 474 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 425 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 495 182.00 | 2 189 873.00 | | 8 495 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 638.00 | -474.00 | | 148 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876 750.00 | 2 429 019.00 | | 876 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025 388.00 | 2 428 545.00 | | 1 025 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 469 794.00 | -238 673.00 | | 7 469 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355 371.00 | -358 339.00 | | -355 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 676 168.00 | 9 807 936.00 | | 37 676 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 811 607.00 | 31 004 461.00 | | 38 811 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 135 439.00 | -21 196 526.00 | | -1 135 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 937 020.00 | | 790 238.00 | 76 937 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 142.00 | 59 698 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 105.00 | 77 382 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 963.00 | 16 842 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 408.00 | | 5 152.00 | 836 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 335 291.00 | | 785 086.00 | 16 335 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 765 322.00 | | | 59 765 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 012 813.00 | 727 423.00 | 14 246.00 | 14 012 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 636.00 | 1 924.00 | | 839 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 173 177.00 | 725 499.00 | 14 246.00 | 13 173 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 187 321.00 | | | 1 187 321.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 774.00 | 551 000.00 | 114 774.00 | 403 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591 095.00 | 551 000.00 | 114 774.00 | 1 591 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 000.00 | 114 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 004 720.00 | 59 004 720.00 | | 59 004 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 411.00 | 3 410 411.00 | | 3 410 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 036 052.00 | 4 036 052.00 | | 4 036 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 913.00 | 365 913.00 | | 365 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 712.00 | 281 712.00 | | 281 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 715.00 | | 144 715.00 | 144 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 157.00 | 1 504 157.00 | | 1 504 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379 818.00 | 2 379 818.00 | | 2 379 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 427.00 | 258 427.00 | | 258 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 287 117.00 | 4 142 402.00 | 144 715.00 | 4 287 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 098 809.00 | 67 098 809.00 | | 67 098 809.00 |