| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 379.00 | 79 329.00 | 2 050.00 | 81 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 588 601.00 | | 1 588 601.00 | 1 588 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
AP Constructions | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 164.00 | 47 383.00 | 48 781.00 | 96 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 183.00 | 268 706.00 | 27 477.00 | 296 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 712.00 | 425 156.00 | 1 712 557.00 | 2 137 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 385.00 | | 149 385.00 | 149 385.00 |
BN En cours de production de biens | 1 268 865.00 | | 1 268 865.00 | 1 268 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 101.00 | 119 348.00 | 2 613 753.00 | 2 733 101.00 |
BZ Autres créances | 1 767 940.00 | 28 798.00 | 1 739 142.00 | 1 767 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 016 763.00 | | 1 016 763.00 | 1 016 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 037 767.00 | 148 145.00 | 6 889 621.00 | 7 037 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 175 479.00 | 573 301.00 | 8 602 178.00 | 9 175 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 160 000.00 | | 1 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 110 155.00 | 420 000.00 | | 1 110 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 569.00 | 10 824.00 | | 11 569.00 |
DG Autres réserves | 1 000 564.00 | 986 411.00 | | 1 000 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 811.00 | 14 899.00 | | 767 811.00 |
DL TOTAL (I) | 4 100 099.00 | 1 592 133.00 | | 4 100 099.00 |
DP Provisions pour risques | 505 500.00 | | | 505 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 800.00 | | | 513 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 010.00 | 116 403.00 | | 62 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 266 860.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 650.00 | 3 778.00 | | 2 636 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 233.00 | 5 417.00 | | 1 087 233.00 |
EA Autres dettes | 174 316.00 | 39 464.00 | | 174 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988 279.00 | 431 923.00 | | 3 988 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 602 178.00 | 2 024 056.00 | | 8 602 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 988 279.00 | 372 635.00 | | 3 988 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 642 926.00 | | 18 642 926.00 | 18 642 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 642 926.00 | | 18 642 926.00 | 18 642 926.00 |
FM Production stockée | | | -836 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 447 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 358 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 850 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 459 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 603.00 | | | 2 000 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 053 968.00 | | | 2 053 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 915.00 | | | 175 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997 379.00 | | | 1 997 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202 092.00 | | | 2 202 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 124.00 | | | -148 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 816.00 | -27 559.00 | | 181 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 615 103.00 | 71 847.00 | | 20 615 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 847 292.00 | 56 948.00 | | 19 847 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 811.00 | 14 899.00 | | 767 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 737.00 | | 2 202 540.00 | 1 973 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 949.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 997 270.00 | 42 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 072.00 | 2 000 493.00 | 2 137 712.00 | 38 072.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 072.00 | 3 223.00 | 409 136.00 | 38 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017.00 | | 448 414.00 | 2 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971 720.00 | | 68 488.00 | 1 971 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017.00 | 426 251.00 | 3 113.00 | 2 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 949.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017.00 | 333 973.00 | 3 112.00 | 2 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 61 100.00 | 61 100.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 866 600.00 | 352 800.00 | |
6T Sur comptes clients | | 214 901.00 | 95 553.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 249 809.00 | 101 664.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 116 409.00 | 454 464.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 938.00 | 448 353.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 798.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 650.00 | 2 636 650.00 | | 2 636 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 079.00 | 152 079.00 | | 152 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 632.00 | 95 632.00 | | 95 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 316.00 | 174 316.00 | | 174 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 123.00 | | | 2 590 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 979.00 | | | 142 979.00 |
VB T. V. A. | 325 480.00 | | | 325 480.00 |
VC Groupe et associés | 724 680.00 | | | 724 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 884.00 | | | 55 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 071.00 | | | 692 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 543 766.00 | 4 504 253.00 | 39 513.00 | 4 543 766.00 |
VW T.V.A. | 779 555.00 | 779 555.00 | | 779 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 279.00 | 3 988 279.00 | | 3 988 279.00 |