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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 759.00 | 9 759.00 | 1 000.00 | 10 759.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
072 Créances – Autres | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 665.00 | | 67 665.00 | 67 665.00 |
110 Total général Actif | 78 425.00 | 9 759.00 | 68 665.00 | 78 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 680.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 805.00 | 57 249.00 | | 19 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
230 Autres produits | 1 053.00 | 1 545.00 | | 1 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 108.00 | 58 795.00 | | 33 108.00 |
242 Autres charges externes. | 28 657.00 | 28 089.00 | | 28 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 1 257.00 | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 393.00 | 24 433.00 | | 9 393.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 3 807.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 944.00 | 57 586.00 | | 38 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 836.00 | 1 209.00 | | -5 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 334.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 444.00 | 54.00 | | 2 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 322.00 | 820.00 | | -8 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 973.00 | | | 1 973.00 |