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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 918.00 | 14 207.00 | 711.00 | 14 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 069.00 | 33 358.00 | 81 711.00 | 115 069.00 |
BT Marchandises | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
BZ Autres créances | 47 677.00 | | 47 677.00 | 47 677.00 |
CF Disponibilités | 95 091.00 | | 95 091.00 | 95 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 245.00 | | 189 245.00 | 189 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 314.00 | 33 358.00 | 270 956.00 | 304 314.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 502.00 | 16 743.00 | | -104 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 758.00 | -121 244.00 | | 119 758.00 |
DL TOTAL (I) | 30 257.00 | -89 502.00 | | 30 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 950.00 | 42 936.00 | | 30 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 395.00 | 375 167.00 | | 119 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 594.00 | 41 265.00 | | 88 594.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 596.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 699.00 | 459 997.00 | | 240 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 956.00 | 370 495.00 | | 270 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 240 699.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 772.00 | 24 759.00 | | 19 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 069.00 | | | 115 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 435.00 | | | 75 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 881.00 | 271.00 | | 18 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 445.00 | 271.00 | | 18 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 395.00 | 119 395.00 | | 119 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 860.00 | 73 860.00 | | 73 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VB T. V. A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 156.00 | 84 656.00 | 1 500.00 | 86 156.00 |
VW T.V.A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 699.00 | 240 699.00 | | 240 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |