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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 835.00 | 32 133.00 | 20 702.00 | 52 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 391.00 | 32 133.00 | 36 258.00 | 68 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 928.00 | 5 500.00 | 278 428.00 | 283 928.00 |
BZ Autres créances | 88 356.00 | | 88 356.00 | 88 356.00 |
CF Disponibilités | 645 567.00 | | 645 567.00 | 645 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 289.00 | 5 500.00 | 1 018 789.00 | 1 024 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 681.00 | 37 633.00 | 1 055 048.00 | 1 092 681.00 |
CU Autres participations | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 518 906.00 | | | 518 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 244.00 | | | 193 244.00 |
DL TOTAL (I) | 767 150.00 | | | 767 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 649.00 | | | 67 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 291.00 | | | 137 291.00 |
EA Autres dettes | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 898.00 | | | 287 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 048.00 | | | 1 055 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 898.00 | | | 287 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 966.00 | 10 167.00 | | 21 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 966.00 | 10 167.00 | | 21 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 291.00 | 137 291.00 | | 137 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 954.00 | 377 954.00 | | 377 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 418.00 | 377 954.00 | 2 464.00 | 380 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 859.00 | 280 859.00 | | 280 859.00 |