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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 200.00 | 56 828.00 | 15 373.00 | 72 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 067.00 | 40 602.00 | 54 465.00 | 95 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 036.00 | 99 858.00 | 201 178.00 | 301 036.00 |
BT Marchandises | 224 231.00 | 26 145.00 | 198 086.00 | 224 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 081.00 | 2 493.00 | 329 588.00 | 332 081.00 |
BZ Autres créances | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 143 331.00 | | 143 331.00 | 143 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 199.00 | 28 638.00 | 695 560.00 | 724 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 235.00 | 128 497.00 | 896 738.00 | 1 025 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
DG Autres réserves | 57 373.00 | 68 688.00 | | 57 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 012.00 | 5 483.00 | | 15 012.00 |
DL TOTAL (I) | 97 355.00 | 99 141.00 | | 97 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 490.00 | 253 461.00 | | 259 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 256.00 | 173 841.00 | | 115 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 938.00 | 93 497.00 | | 112 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 368.00 | 163 897.00 | | 170 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 183.00 | 115 964.00 | | 104 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 039.00 | | |
EA Autres dettes | 37 149.00 | 24 612.00 | | 37 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 383.00 | 831 311.00 | | 799 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 738.00 | 930 452.00 | | 896 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 945.00 | 515 613.00 | | 541 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 010.00 | | 47 535.00 | 264 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 585.00 | 11 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 509.00 | 301 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 924.00 | 167 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 429.00 | | | 122 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 656.00 | | 37 535.00 | 138 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | 10 000.00 | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 338.00 | 9 444.00 | 8 924.00 | 99 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 14.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 923.00 | 9 431.00 | 8 924.00 | 96 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 916.00 | 26 145.00 | 16 916.00 | 16 916.00 |
6T Sur comptes clients | 1 647.00 | 846.00 | | 1 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 563.00 | 26 991.00 | 16 916.00 | 18 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 563.00 | 26 991.00 | 16 916.00 | 18 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 991.00 | 16 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 387.00 | 68 091.00 | 39 296.00 | 107 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 368.00 | 170 368.00 | | 170 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 326 850.00 | 326 850.00 | | 326 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 490.00 | 41 348.00 | 218 142.00 | 259 490.00 |
VI Groupe et associés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 368.00 | | | 79 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 164.00 | | | 126 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 175.00 | 353 835.00 | 11 340.00 | 365 175.00 |
VW T.V.A. | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 444.00 | 429 007.00 | 257 438.00 | 686 444.00 |