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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 206 041.00 | 198 879.00 | 7 162.00 | 206 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 253.00 | 89 569.00 | 5 683.00 | 95 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 970.00 | 103 893.00 | 29 077.00 | 132 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 186.00 | 392 341.00 | 62 845.00 | 455 186.00 |
BT Marchandises | 168 650.00 | | 168 650.00 | 168 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BZ Autres créances | 77 540.00 | | 77 540.00 | 77 540.00 |
CF Disponibilités | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 979.00 | | 293 979.00 | 293 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 164.00 | 392 341.00 | 356 823.00 | 749 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 206.00 | 150 206.00 | | 150 206.00 |
DH Report à nouveau | -58 576.00 | -63 941.00 | | -58 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 776.00 | 5 365.00 | | -57 776.00 |
DL TOTAL (I) | 77 854.00 | 135 630.00 | | 77 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 044.00 | 102.00 | | 139 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 581.00 | 78 021.00 | | 110 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 340.00 | 34 800.00 | | 29 340.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 101.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 969.00 | 133 700.00 | | 278 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 823.00 | 269 330.00 | | 356 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 969.00 | 133 700.00 | | 278 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 676.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 222.00 | | 1 904 222.00 | 1 904 222.00 |
FD Production vendue biens | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
FG Production vendue services | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 357.00 | | 1 945 357.00 | 1 945 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 249.00 | 8 219.00 | | 2 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | 12 525.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 267.00 | 2 042 904.00 | | 1 955 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 043.00 | 2 037 538.00 | | 2 013 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 776.00 | 5 365.00 | | -57 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 786.00 | | 4 892.00 | 500 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 492.00 | 455 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 492.00 | 434 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 864.00 | | 4 892.00 | 479 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 193.00 | 7 640.00 | 50 492.00 | 435 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 193.00 | 7 640.00 | 50 492.00 | 435 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 581.00 | 110 581.00 | | 110 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VI Groupe et associés | 139 044.00 | 139 044.00 | | 139 044.00 |
VP Divers | 738.00 | | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 017.00 | 101 095.00 | 20 922.00 | 122 017.00 |
VW T.V.A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 969.00 | 278 969.00 | | 278 969.00 |