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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 853.00 | 54.00 | 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 439 374.00 | 759 738.00 | 679 635.00 | 1 439 374.00 |
BF Prêts | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 270.00 | 801 691.00 | 907 578.00 | 1 709 270.00 |
BZ Autres créances | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 214.00 | 115 638.00 | 243 576.00 | 359 214.00 |
CF Disponibilités | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 488.00 | 115 638.00 | 293 850.00 | 409 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 758.00 | 917 329.00 | 1 201 428.00 | 2 118 758.00 |
CU Autres participations | 88 988.00 | 41 100.00 | 47 888.00 | 88 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 760 702.00 | | | 760 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 033.00 | | | 100 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 735.00 | | | 1 168 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 428.00 | | | 1 201 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 733.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 990.00 | | | -14 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 692.00 | | | -3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 168.00 | | | 141 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 033.00 | | | 100 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 439 374.00 | | 1 439 374.00 | 1 439 374.00 |
UP Prêts | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VI Groupe et associés | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 066.00 | 3 692.00 | 1 619 374.00 | 1 623 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |