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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 513.00 | 447.00 | 2 960.00 |
AH Fonds commercial | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 780.00 | | 599 780.00 | 599 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 823.00 | 124 431.00 | 40 392.00 | 164 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 942.00 | 126 944.00 | 683 998.00 | 810 942.00 |
BZ Autres créances | 55 403.00 | | 55 403.00 | 55 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 479 805.00 | | 479 805.00 | 479 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 159.00 | | 539 159.00 | 539 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 101.00 | 126 944.00 | 1 223 157.00 | 1 350 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 383 178.00 | 365 915.00 | | 383 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 859.00 | 52 213.00 | | 46 859.00 |
DL TOTAL (I) | 815 037.00 | 803 128.00 | | 815 037.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 021.00 | 28 712.00 | | 16 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 578.00 | 50 289.00 | | 75 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 258.00 | 14 478.00 | | 12 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 756.00 | 120 075.00 | | 89 756.00 |
EA Autres dettes | 174 507.00 | 2 483.00 | | 174 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 119.00 | 216 037.00 | | 368 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 157.00 | 1 019 165.00 | | 1 223 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 362.00 | 200 016.00 | | 360 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 932.00 | | 10.00 | 810 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 095.00 | | | 639 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 823.00 | | | 164 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 014.00 | | 10.00 | 7 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 398.00 | 9 546.00 | | 117 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 77.00 | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 962.00 | 9 469.00 | | 114 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 756.00 | 89 756.00 | | 89 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 507.00 | 174 507.00 | | 174 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 021.00 | 8 264.00 | 7 757.00 | 16 021.00 |
VI Groupe et associés | 75 562.00 | 75 562.00 | | 75 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 302.00 | 59 279.00 | 7 024.00 | 66 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 119.00 | 360 362.00 | 7 757.00 | 368 119.00 |