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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 040.00 | 827.00 | 1 213.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 832.00 | 25 929.00 | 5 902.00 | 31 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 139.00 | 25 607.00 | 3 532.00 | 29 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 407.00 | 52 363.00 | 12 043.00 | 64 407.00 |
BT Marchandises | 157 883.00 | | 157 883.00 | 157 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 736.00 | | 107 736.00 | 107 736.00 |
BZ Autres créances | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
CF Disponibilités | 55 118.00 | | 55 118.00 | 55 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 640.00 | | 485 640.00 | 485 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 046.00 | 52 363.00 | 497 683.00 | 550 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 288 219.00 | 239 301.00 | | 288 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 160.00 | 48 918.00 | | 10 160.00 |
DL TOTAL (I) | 307 179.00 | 297 019.00 | | 307 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 468.00 | 17 020.00 | | 30 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 281.00 | 53 644.00 | | 78 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 354.00 | 49 691.00 | | 67 354.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 5 260.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 503.00 | 125 618.00 | | 190 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 683.00 | 422 634.00 | | 497 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 341.00 | 7 023.00 | | 45 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 341.00 | 7 023.00 | | 45 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 281.00 | 78 281.00 | | 78 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 139.00 | 128 139.00 | | 128 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 535.00 | 128 139.00 | 1 396.00 | 129 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 503.00 | 190 503.00 | | 190 503.00 |