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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 326.00 | 74 921.00 | 11 406.00 | 86 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 353.00 | 76 984.00 | 248 369.00 | 325 353.00 |
BT Marchandises | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 260.00 | 55 535.00 | 56 725.00 | 112 260.00 |
BZ Autres créances | 56 998.00 | | 56 998.00 | 56 998.00 |
CF Disponibilités | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 501.00 | 55 535.00 | 177 966.00 | 233 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 854.00 | 132 519.00 | 426 335.00 | 558 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 385.00 | 100 385.00 | | 100 385.00 |
DH Report à nouveau | -16 113.00 | -49 762.00 | | -16 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 518.00 | 33 649.00 | | 9 518.00 |
DL TOTAL (I) | 102 590.00 | 93 072.00 | | 102 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 038.00 | 313.00 | | 19 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 296.00 | 15 326.00 | | 14 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 063.00 | 54 801.00 | | 94 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 442.00 | 189 537.00 | | 119 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 032.00 | 60 983.00 | | 69 032.00 |
EA Autres dettes | | 2 322.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 873.00 | 19 212.00 | | 7 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 745.00 | 342 493.00 | | 323 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 335.00 | 435 565.00 | | 426 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 682.00 | 287 692.00 | | 229 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 379.00 | | 796 379.00 | 796 379.00 |
FG Production vendue services | 136 027.00 | | 136 027.00 | 136 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 407.00 | | 932 407.00 | 932 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 535.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | 6 779.00 | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | 6 779.00 | | 1 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | 3 417.00 | | 2 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | 3 580.00 | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | 3 199.00 | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 448.00 | -6 427.00 | | -5 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 958.00 | 1 336 826.00 | | 998 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 441.00 | 1 303 177.00 | | 989 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 518.00 | 33 649.00 | | 9 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 353.00 | | | 325 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 063.00 | | | 217 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 326.00 | | | 86 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 221.00 | 6 763.00 | | 70 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 158.00 | 6 763.00 | | 68 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 607.00 | 55 535.00 | 59 607.00 | 59 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 607.00 | 55 535.00 | 59 607.00 | 59 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 607.00 | 55 535.00 | 59 607.00 | 59 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 535.00 | 59 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 442.00 | 119 442.00 | | 119 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
UX Autres créances clients | 112 260.00 | | | 112 260.00 |
VB T. V. A. | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VI Groupe et associés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 983.00 | 203 020.00 | 21 964.00 | 224 983.00 |
VW T.V.A. | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 682.00 | 229 682.00 | | 229 682.00 |