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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 340.00 | 15 530.00 | 1 810.00 | 17 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 408.00 | 140 036.00 | 97 372.00 | 237 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 823.00 | 155 566.00 | 549 257.00 | 704 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 174.00 | | 192 174.00 | 192 174.00 |
BZ Autres créances | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CF Disponibilités | 108 923.00 | | 108 923.00 | 108 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 916.00 | | 329 916.00 | 329 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 738.00 | 155 566.00 | 879 173.00 | 1 034 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 539 821.00 | | | 539 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
DL TOTAL (I) | 596 825.00 | | | 596 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 133.00 | | | 156 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 770.00 | | | 88 770.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 348.00 | | | 282 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 173.00 | | | 879 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 250.00 | | | 162 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 003.00 | 91 623.00 | | 693 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | 74.00 | | 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 804.00 | 704 823.00 | | 79 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 467 340.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 979.00 | 237 408.00 | | 78 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 707.00 | 2 633.00 | | 464 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 397.00 | 88 990.00 | | 227 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 413.00 | 32 342.00 | 78 189.00 | 201 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 707.00 | 823.00 | | 14 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 706.00 | 31 519.00 | 78 189.00 | 186 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 192 174.00 | 192 174.00 | | 192 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 133.00 | 36 035.00 | 120 098.00 | 156 133.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 067.00 | 221 067.00 | | 221 067.00 |
VW T.V.A. | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 348.00 | 162 250.00 | 120 098.00 | 282 348.00 |