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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 816.00 | 8 800.00 | 12 016.00 | 20 816.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 329.00 | 34 393.00 | 26 936.00 | 61 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 063.00 | 43 193.00 | 103 871.00 | 147 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 758.00 | | 50 758.00 | 50 758.00 |
BZ Autres créances | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 149.00 | 256.00 | 75 893.00 | 76 149.00 |
CF Disponibilités | 256 902.00 | | 256 902.00 | 256 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 027.00 | 256.00 | 393 771.00 | 394 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 090.00 | 43 449.00 | 497 642.00 | 541 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DH Report à nouveau | 80 707.00 | 51 360.00 | | 80 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 704.00 | 54 596.00 | | 44 704.00 |
DL TOTAL (I) | 403 161.00 | 383 707.00 | | 403 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 370.00 | 44 785.00 | | 13 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 211.00 | 58 187.00 | | 31 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 204.00 | 61 749.00 | | 38 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 055.00 | 21 260.00 | | 6 055.00 |
EA Autres dettes | 5 640.00 | 9 227.00 | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 480.00 | 195 207.00 | | 94 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 642.00 | 578 914.00 | | 497 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 480.00 | 164 105.00 | | 94 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 953.00 | | 16 510.00 | 202 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 400.00 | 147 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 400.00 | 61 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 191.00 | | 15 625.00 | 68 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 843.00 | | 885.00 | 132 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 089.00 | 26 112.00 | 48 009.00 | 65 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | 4 746.00 | | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 035.00 | 21 366.00 | 48 009.00 | 61 035.00 |