| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 088.00 | 21 304.00 | 4 784.00 | 26 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 948.00 | 59 571.00 | 14 377.00 | 73 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 068.00 | 80 876.00 | 24 192.00 | 105 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 146.00 | | 399 146.00 | 399 146.00 |
BZ Autres créances | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 623.00 | | 422 623.00 | 422 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 691.00 | 80 876.00 | 446 815.00 | 527 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DH Report à nouveau | 102 994.00 | 91 585.00 | | 102 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 478.00 | 11 409.00 | | 8 478.00 |
DL TOTAL (I) | 118 087.00 | 109 609.00 | | 118 087.00 |
DP Provisions pour risques | 139 202.00 | 139 202.00 | | 139 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 202.00 | 139 202.00 | | 139 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 009.00 | 64 690.00 | | 45 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 415.00 | 2 485.00 | | 28 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 370.00 | 37 254.00 | | 22 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 733.00 | 79 261.00 | | 92 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 527.00 | 190 235.00 | | 189 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 815.00 | 439 046.00 | | 446 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 945.00 | 146 742.00 | | 166 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 208.00 | | 210 208.00 | 210 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 208.00 | | 210 208.00 | 210 208.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 789.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 668.00 | 10 661.00 | | 10 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 2 035.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 2 035.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -2 035.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 3 004.00 | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 211.00 | 252 467.00 | | 221 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 733.00 | 241 057.00 | | 212 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 478.00 | 11 409.00 | | 8 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 082.00 | | 4 986.00 | 100 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 051.00 | | 4 986.00 | 95 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 086.00 | 7 789.00 | | 73 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 086.00 | 7 789.00 | | 73 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 202.00 | | | 139 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 202.00 | | | 139 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 399 146.00 | 399 146.00 | | 399 146.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 493.00 | 21 911.00 | 21 582.00 | 43 493.00 |
VI Groupe et associés | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 942.00 | 402 412.00 | 4 530.00 | 406 942.00 |
VW T.V.A. | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 527.00 | 166 945.00 | 21 582.00 | 188 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 713.00 | 4 795.00 | | 4 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 117.00 | 7 717.00 | | 2 117.00 |
ST Autres comptes | 26 419.00 | 24 481.00 | | 26 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 442.00 | 12 000.00 | | 22 442.00 |
YT Sous‐traitance | 11 265.00 | 34 437.00 | | 11 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 841.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 521.00 | 5 636.00 | | 5 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 668.00 | 28 183.00 | | 21 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 289.00 | 13 735.00 | | 17 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 243.00 | 78 635.00 | | 62 243.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |