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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 33.00 | 2 967.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 209.00 | 38 162.00 | 46 047.00 | 84 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 693.00 | 40 930.00 | 96 763.00 | 137 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 549.00 | | 335 549.00 | 335 549.00 |
BZ Autres créances | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 814.00 | 44.00 | 221 770.00 | 221 814.00 |
CF Disponibilités | 506 871.00 | | 506 871.00 | 506 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 951.00 | 44.00 | 1 134 907.00 | 1 134 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 644.00 | 40 974.00 | 1 231 670.00 | 1 272 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 418 775.00 | 540 764.00 | | 418 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 266.00 | 35 490.00 | | 208 266.00 |
DL TOTAL (I) | 668 291.00 | 617 505.00 | | 668 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 651.00 | 91 343.00 | | 213 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 751.00 | 230 175.00 | | 311 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 379.00 | 321 519.00 | | 563 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 670.00 | 939 024.00 | | 1 231 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 287.00 | 321 519.00 | | 538 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 275.00 | | 1 266 275.00 | 1 266 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 275.00 | | 1 266 275.00 | 1 266 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 2 298.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 2 298.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 867.00 | -2 298.00 | | 42 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 380.00 | 13 871.00 | | 98 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 608.00 | 1 313 527.00 | | 1 495 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 341.00 | 1 278 036.00 | | 1 287 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 266.00 | 35 490.00 | | 208 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 919.00 | | 51 302.00 | 121 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 528.00 | 137 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 528.00 | 84 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | 3 000.00 | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 402.00 | | 46 334.00 | 73 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 801.00 | | 1 968.00 | 7 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 107.00 | 2 351.00 | 35 528.00 | 74 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | 33.00 | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 372.00 | 2 317.00 | 35 528.00 | 71 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 651.00 | 213 651.00 | | 213 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
UX Autres créances clients | 335 549.00 | | | 335 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 977.00 | 12 885.00 | 25 092.00 | 37 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 036.00 | 406 266.00 | 9 769.00 | 416 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 379.00 | 538 287.00 | 25 092.00 | 563 379.00 |