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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 830.00 | 19 027.00 | 7 803.00 | 26 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 763.00 | 21 140.00 | 32 623.00 | 53 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
BZ Autres créances | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916 605.00 | | 916 605.00 | 916 605.00 |
CF Disponibilités | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 276.00 | | 1 017 276.00 | 1 017 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 039.00 | 21 140.00 | 1 049 899.00 | 1 071 039.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 903 388.00 | 773 685.00 | | 903 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 948.00 | 129 703.00 | | 5 948.00 |
DL TOTAL (I) | 997 337.00 | 991 388.00 | | 997 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 840.00 | 53 007.00 | | 34 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 4 219.00 | | 3 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 865.00 | 24 745.00 | | 13 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 563.00 | 81 970.00 | | 52 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 899.00 | 1 073 358.00 | | 1 049 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 047.00 | | 556 047.00 | 556 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 047.00 | | 556 047.00 | 556 047.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 52.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 52.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -52.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 58 871.00 | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 262.00 | 597 175.00 | | 562 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 314.00 | 467 472.00 | | 556 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 948.00 | 129 703.00 | | 5 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 450.00 | | 4 313.00 | 49 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 517.00 | | 4 313.00 | 22 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 529.00 | 2 611.00 | | 18 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 415.00 | 2 611.00 | | 16 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
VI Groupe et associés | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 445.00 | 83 645.00 | 1 800.00 | 85 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |