| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
AP Constructions | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 908.00 | 147 996.00 | 15 912.00 | 163 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 048.00 | 201 745.00 | 17 303.00 | 219 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 599.00 | | 2 346 599.00 | 2 346 599.00 |
BZ Autres créances | 1 854 426.00 | | 1 854 426.00 | 1 854 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 217 645.00 | | 4 217 645.00 | 4 217 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 694.00 | 201 745.00 | 4 234 948.00 | 4 436 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 402 932.00 | 402 932.00 | | 402 932.00 |
DG Autres réserves | 36 409.00 | 21 979.00 | | 36 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 144.00 | 14 430.00 | | 207 144.00 |
DL TOTAL (I) | 756 486.00 | 549 341.00 | | 756 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 974 368.00 | 958 234.00 | | 974 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 974 368.00 | 958 234.00 | | 974 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 147.00 | 351 862.00 | | 223 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275 137.00 | 2 850 491.00 | | 2 275 137.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | 106 689.00 | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 093.00 | 3 309 044.00 | | 2 504 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 948.00 | 4 816 620.00 | | 4 234 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 364.00 | 3 309 044.00 | | 2 500 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 067 141.00 | | 6 067 141.00 | 6 067 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 067 141.00 | | 6 067 141.00 | 6 067 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 155 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 218 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 59 997.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 685.00 | 125 156.00 | | 94 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 179 851.00 | 8 141 404.00 | | 6 179 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 972 707.00 | 8 126 974.00 | | 5 972 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 144.00 | 14 430.00 | | 207 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 610.00 | | 12 659.00 | 214 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 222.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 222.00 | 219 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 121.00 | | 4 437.00 | 193 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 874.00 | 9 870.00 | | 191 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 990.00 | 267.00 | | 19 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 357.00 | 1 135.00 | | 32 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 527.00 | 8 468.00 | | 139 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 147.00 | 223 147.00 | | 223 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113 636.00 | 1 113 636.00 | | 1 113 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 663.00 | 768 663.00 | | 768 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 2 346 599.00 | 2 346 599.00 | | 2 346 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
VC Groupe et associés | 1 681 258.00 | 1 681 258.00 | | 1 681 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 475.00 | 229 475.00 | | 229 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 201 025.00 | 4 201 025.00 | | 4 201 025.00 |
VW T.V.A. | 163 362.00 | 163 362.00 | | 163 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 364.00 | 2 500 364.00 | | 2 500 364.00 |