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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 583.00 | 18 153.00 | 29 430.00 | 47 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 064.00 | | 286 064.00 | 286 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 608.00 | 18 853.00 | 2 382 754.00 | 2 401 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 332 328.00 | | 332 328.00 | 332 328.00 |
CF Disponibilités | 199 859.00 | | 199 859.00 | 199 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 988.00 | | 584 988.00 | 584 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 595.00 | 18 853.00 | 2 967 742.00 | 2 986 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 064.00 | | | 286 064.00 |
CU Autres participations | 2 066 961.00 | | 2 066 961.00 | 2 066 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 427 736.00 | 1 502 573.00 | | 1 427 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 257.00 | -74 836.00 | | -155 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 279.00 | 1 436 536.00 | | 1 281 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 213.00 | 311 281.00 | | 253 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 557.00 | 12 379.00 | | 8 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 332.00 | 7 987.00 | | 12 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 904.00 | 43 464.00 | | 71 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 1 339 706.00 | 205 174.00 | | 1 339 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 463.00 | 581 035.00 | | 1 686 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 742.00 | 2 017 571.00 | | 2 967 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 009.00 | 142 110.00 | | 1 484 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 875.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 8 635.00 | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 8 635.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 921.00 | 3 365.00 | | 7 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 916.00 | -8 262.00 | | -20 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 918.00 | 200 607.00 | | 199 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 175.00 | 275 443.00 | | 355 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 257.00 | -74 836.00 | | -155 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 079.00 | | 1 201 529.00 | 1 200 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 052.00 | | 14 231.00 | 34 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 027.00 | | 1 187 298.00 | 1 166 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 978.00 | 3 875.00 | | 14 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 978.00 | 3 875.00 | | 14 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339 706.00 | 1 339 706.00 | | 1 339 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 064.00 | 286 064.00 | | 286 064.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VC Groupe et associés | 310 693.00 | 310 693.00 | | 310 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 213.00 | 59 316.00 | 162 574.00 | 253 213.00 |
VI Groupe et associés | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 917.00 | | | 57 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 192.00 | 671 192.00 | | 671 192.00 |
VW T.V.A. | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 463.00 | 1 484 009.00 | 171 131.00 | 1 686 463.00 |