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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 2 278.00 | 1 192.00 | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 513.00 | 8 496.00 | 16.00 | 8 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 243.00 | 10 774.00 | 2 469.00 | 13 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
BZ Autres créances | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CF Disponibilités | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 909.00 | | 104 909.00 | 104 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 152.00 | 10 774.00 | 107 378.00 | 118 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 698.00 | | | 73 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
DH Report à nouveau | -131 134.00 | | | -131 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
DL TOTAL (I) | -43 529.00 | | | -43 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 907.00 | | | 150 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 378.00 | | | 107 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 934.00 | | | 140 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 096.00 | 60 555.00 | 197 651.00 | 137 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 096.00 | 60 555.00 | 197 651.00 | 137 096.00 |
FM Production stockée | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 693.00 | | | 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 985.00 | | | 256 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 429.00 | | | 249 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 773.00 | | 1 470.00 | 11 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 1 470.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 162.00 | 612.00 | | 10 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 278.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 162.00 | 334.00 | | 8 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VI Groupe et associés | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 826.00 | 71 566.00 | 1 260.00 | 72 826.00 |
VW T.V.A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 934.00 | 140 934.00 | | 140 934.00 |