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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 123.00 | 3 607.00 | 1 515.00 | 5 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 931.00 | 20 156.00 | 78 775.00 | 98 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 528.00 | | 541 528.00 | 541 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 227.00 | 23 764.00 | 626 463.00 | 650 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CF Disponibilités | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 219.00 | | 103 219.00 | 103 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 447.00 | 23 764.00 | 729 683.00 | 753 447.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 708.00 | -125 290.00 | | -30 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 010.00 | 94 581.00 | | 40 010.00 |
DL TOTAL (I) | 49 302.00 | 9 291.00 | | 49 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 191.00 | 30 953.00 | | 14 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 454.00 | 31 923.00 | | 129 454.00 |
EA Autres dettes | 77 990.00 | | | 77 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 380.00 | 588 825.00 | | 680 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 683.00 | 598 117.00 | | 729 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 679.00 | | 360 679.00 | 360 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 679.00 | | 360 679.00 | 360 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 144.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 843.00 | 124.00 | | 13 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 843.00 | 124.00 | | 13 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 843.00 | -124.00 | | -10 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 033.00 | 242 747.00 | | 364 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 022.00 | 148 165.00 | | 324 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 010.00 | 94 581.00 | | 40 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 619.00 | 11 147.00 | | 12 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 619.00 | 11 147.00 | | 12 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 454.00 | 129 454.00 | | 129 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
UX Autres créances clients | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VB T. V. A. | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
VI Groupe et associés | 455 353.00 | 455 353.00 | | 455 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 353.00 | | | 455 353.00 |
VP Divers | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 189.00 | 666 189.00 | | 666 189.00 |