| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 186 251.00 | | 186 251.00 | 186 251.00 |
AP Constructions | 65 480.00 | 64 918.00 | 562.00 | 65 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 955.00 | 5 971.00 | 1 983.00 | 7 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 050.00 | 74 969.00 | 218 081.00 | 293 050.00 |
BT Marchandises | 187 681.00 | 29 772.00 | 157 909.00 | 187 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
BZ Autres créances | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
CF Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 822.00 | 29 772.00 | 228 050.00 | 257 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 873.00 | 104 741.00 | 446 132.00 | 550 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 327.00 | 6 800.00 | | 9 327.00 |
DG Autres réserves | 59 517.00 | 31 509.00 | | 59 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 450.00 | 50 535.00 | | -3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 266 393.00 | 289 844.00 | | 266 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 191.00 | 92 565.00 | | 95 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 698.00 | 4 695.00 | | 8 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 817.00 | 105 570.00 | | 50 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 032.00 | 31 082.00 | | 25 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 739.00 | 233 912.00 | | 179 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 132.00 | 523 756.00 | | 446 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 460.00 | 90 000.00 | | 93 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 009.00 | | | 297 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 959.00 | 293 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 959.00 | 74 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 431.00 | | | 189 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 294.00 | | | 78 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 949.00 | 4 979.00 | 3 959.00 | 73 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 769.00 | 4 979.00 | 3 959.00 | 70 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 653.00 | 14 792.00 | 18 673.00 | 33 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 653.00 | 14 792.00 | 18 673.00 | 33 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 653.00 | 14 792.00 | 18 673.00 | 33 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 792.00 | 18 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UX Autres créances clients | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VC Groupe et associés | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 191.00 | 95 191.00 | | 95 191.00 |
VI Groupe et associés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 517.00 | 63 517.00 | | 63 517.00 |
VW T.V.A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 739.00 | 179 739.00 | | 179 739.00 |