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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 860.00 | 3 462.00 | 1 398.00 | 4 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 789.00 | 50 607.00 | 49 182.00 | 99 789.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 239 249.00 | 54 069.00 | 185 180.00 | 239 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
072 Créances – Autres | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
084 Disponibilités | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 617.00 | | 90 617.00 | 90 617.00 |
110 Total général Actif | 329 866.00 | 54 069.00 | 275 797.00 | 329 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 148.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 997.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 927.00 | 262 142.00 | | 311 927.00 |
222 Production stockée | -9 500.00 | -500.00 | | -9 500.00 |
230 Autres produits | 2 865.00 | 6 583.00 | | 2 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 293.00 | 268 225.00 | | 305 293.00 |
242 Autres charges externes. | 135 508.00 | 111 560.00 | | 135 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | 4 582.00 | | 2 754.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 048.00 | 120 262.00 | | 124 048.00 |
252 Charges sociales | 11 260.00 | 11 621.00 | | 11 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 706.00 | 13 252.00 | | 15 706.00 |
262 Autres charges | 1 867.00 | 2 207.00 | | 1 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 142.00 | 263 486.00 | | 291 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 151.00 | 4 739.00 | | 14 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 075.00 | 7 000.00 | | 24 075.00 |
294 Charges financières | 1 101.00 | 1 638.00 | | 1 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 394.00 | 6 816.00 | | 20 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 1 440.00 | | 3 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 608.00 | 1 845.00 | | 13 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 295.00 | | | 242 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 924.00 | | | 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |