| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 358.00 | 318 552.00 | 5 806.00 | 324 358.00 |
AP Constructions | 668 389.00 | 552 198.00 | 116 190.00 | 668 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 216 904.00 | 39 264 314.00 | 5 952 590.00 | 45 216 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 786 980.00 | 1 846 375.00 | 940 606.00 | 2 786 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 742 925.00 | | 2 742 925.00 | 2 742 925.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 844.00 | | 120 844.00 | 120 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 861 405.00 | 41 981 440.00 | 9 879 965.00 | 51 861 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 835 836.00 | 52 263.00 | 4 783 573.00 | 4 835 836.00 |
BN En cours de production de biens | 539 872.00 | | 539 872.00 | 539 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 367 989.00 | 81 815.00 | 3 286 174.00 | 3 367 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 342.00 | | 55 342.00 | 55 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 007 060.00 | | 4 007 060.00 | 4 007 060.00 |
BZ Autres créances | 412 890.00 | | 412 890.00 | 412 890.00 |
CF Disponibilités | 1 285 027.00 | | 1 285 027.00 | 1 285 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 195.00 | | 255 195.00 | 255 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 759 212.00 | 134 078.00 | 14 625 134.00 | 14 759 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 624 431.00 | 42 115 517.00 | 24 508 914.00 | 66 624 431.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 314 813.00 | 10 314 813.00 | | 10 314 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 175.00 | 149 282.00 | | 197 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 357.00 | 47 893.00 | | 962 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 106 482.00 | | | 1 106 482.00 |
DL TOTAL (I) | 13 680 827.00 | 11 611 988.00 | | 13 680 827.00 |
DP Provisions pour risques | 21 815.00 | 18 793.00 | | 21 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 093 427.00 | 1 059 689.00 | | 1 093 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 115 242.00 | 1 078 483.00 | | 1 115 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 762 120.00 | 2 762 758.00 | | 4 762 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 331.00 | 2 328 457.00 | | 2 586 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024 516.00 | 2 096 100.00 | | 2 024 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 841.00 | 270 175.00 | | 339 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 712 808.00 | 7 457 490.00 | | 9 712 808.00 |
ED (V) | 37.00 | 2 388.00 | | 37.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 508 914.00 | 20 150 349.00 | | 24 508 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 812 808.00 | 4 957 490.00 | | 5 812 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 038 038.00 | 3 755 270.00 | 25 793 308.00 | 22 038 038.00 |
FG Production vendue services | 158 666.00 | 8 300.00 | 166 966.00 | 158 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 196 704.00 | 3 763 570.00 | 25 960 274.00 | 22 196 704.00 |
FM Production stockée | | | 431 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 611 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 191 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 510 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 950 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 609 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 456.00 | |
GE Autres charges | | | 19 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 522 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 949 998.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 737.00 | 949 998.00 | | 60 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 853.00 | 8 000.00 | | 29 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 883.00 | 941 998.00 | | 30 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 490.00 | | | 136 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 671 886.00 | 27 118 397.00 | | 26 671 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 709 530.00 | 27 070 504.00 | | 25 709 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 357.00 | 47 893.00 | | 962 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 377 420.00 | | 6 613 505.00 | 49 377 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 985.00 | 121 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 336 974.00 | 792 546.00 | 51 861 405.00 | 3 336 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336 974.00 | 786 561.00 | 51 415 198.00 | 3 336 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 358.00 | | | 324 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 925 228.00 | | 6 613 505.00 | 48 925 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 834.00 | | | 127 834.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 336 974.00 | | | 3 336 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 010 933.00 | 1 754 173.00 | 783 667.00 | 41 010 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 846.00 | 3 706.00 | | 314 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 696 087.00 | 1 750 467.00 | 783 667.00 | 40 696 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 078 483.00 | 188 456.00 | 151 697.00 | 1 078 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 496.00 | 81 563.00 | 50 981.00 | 103 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 496.00 | 81 563.00 | 50 981.00 | 103 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181 979.00 | 270 019.00 | 202 678.00 | 1 181 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 019.00 | 197 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 762 120.00 | 862 120.00 | 400 000.00 | 4 762 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 331.00 | 2 586 331.00 | | 2 586 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912 568.00 | 912 568.00 | | 912 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 450.00 | 828 450.00 | | 828 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 841.00 | 339 841.00 | | 339 841.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 844.00 | | 120 844.00 | 120 844.00 |
UX Autres créances clients | 4 007 060.00 | 4 007 060.00 | | 4 007 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 168.00 | 13 428.00 | 1 740.00 | 15 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 666.00 | 95 666.00 | | 95 666.00 |
VB T. V. A. | 167 178.00 | 167 178.00 | | 167 178.00 |
VC Groupe et associés | 133 544.00 | 133 544.00 | | 133 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 195.00 | 255 195.00 | | 255 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 796 989.00 | 4 674 405.00 | 122 584.00 | 4 796 989.00 |
VW T.V.A. | 196 796.00 | 196 796.00 | | 196 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 712 808.00 | 5 812 808.00 | 400 000.00 | 9 712 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 756.00 | | | 145 756.00 |
ST Autres comptes | 3 602 424.00 | | | 3 602 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 629 903.00 | | | 629 903.00 |
YT Sous‐traitance | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 233 672.00 | | | 1 233 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 318 232.00 | | | 318 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 463 988.00 | | | 463 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 245 469.00 | | | 5 245 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 284 415.00 | | | 3 284 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 510 433.00 | | | 5 510 433.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |