| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 362 685.00 | 285 549.00 | 77 136.00 | 362 685.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 765.00 | 285 549.00 | 77 216.00 | 362 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252 518.00 | 29 923.00 | 222 595.00 | 252 518.00 |
072 Créances – Autres | 52 457.00 | | 52 457.00 | 52 457.00 |
084 Disponibilités | 73 970.00 | | 73 970.00 | 73 970.00 |
088 Caisse | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 106.00 | 29 923.00 | 429 183.00 | 459 106.00 |
110 Total général Actif | 821 872.00 | 315 472.00 | 506 400.00 | 821 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 906.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 176 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 400.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 054.00 | | | 363 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |