| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 255.00 | 14 455.00 | 1 800.00 | 16 255.00 |
AH Fonds commercial | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
AP Constructions | 83 191.00 | 83 191.00 | | 83 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 961.00 | 610 685.00 | 23 276.00 | 633 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 273.00 | 607 707.00 | 137 566.00 | 745 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 880.00 | 1 316 037.00 | 439 843.00 | 1 755 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 276.00 | | 242 276.00 | 242 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 592 523.00 | 495 023.00 | 5 097 500.00 | 5 592 523.00 |
BZ Autres créances | 1 544 001.00 | | 1 544 001.00 | 1 544 001.00 |
CF Disponibilités | 269 183.00 | | 269 183.00 | 269 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 531.00 | | 77 531.00 | 77 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 725 514.00 | 495 023.00 | 7 230 490.00 | 7 725 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 481 394.00 | 1 811 061.00 | 7 670 333.00 | 9 481 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 975 000.00 | 5 975 000.00 | | 5 975 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 461 383.00 | 461 383.00 | | 461 383.00 |
DH Report à nouveau | -2 360 380.00 | -1 152 504.00 | | -2 360 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 197.00 | -1 207 876.00 | | 65 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 141 200.00 | 4 076 002.00 | | 4 141 200.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 220.00 | 2 262 401.00 | | 1 467 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839 863.00 | 2 203 945.00 | | 1 839 863.00 |
EA Autres dettes | 165 053.00 | 202 564.00 | | 165 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 629.00 | 5 769.00 | | 9 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 765.00 | 4 820 090.00 | | 3 481 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 333.00 | 8 943 460.00 | | 7 670 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 686 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 686 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 742 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 180 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 543 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 317 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 423 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 707 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 825.00 | 20 000.00 | | 14 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 800.00 | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 800.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 691.00 | 19 200.00 | | 13 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 773 568.00 | 10 923 105.00 | | 12 773 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 708 370.00 | 12 130 982.00 | | 12 708 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 197.00 | -1 207 876.00 | | 65 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 444.00 | | 66 536.00 | 1 689 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 775.00 | | 2 080.00 | 260 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 969.00 | | 64 456.00 | 1 397 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 194.00 | 67 736.00 | 1 228.00 | 1 249 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 175.00 | 280.00 | | 14 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 019.00 | 67 456.00 | 1 228.00 | 1 235 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
6T Sur comptes clients | 504 221.00 | | 9 198.00 | 504 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 221.00 | | 9 198.00 | 504 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 589.00 | | 9 198.00 | 551 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 004 728.00 | 5 004 728.00 | | 5 004 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587 795.00 | 587 795.00 | | 587 795.00 |
VB T. V. A. | 73 035.00 | 73 035.00 | | 73 035.00 |
VC Groupe et associés | 1 452 105.00 | 1 452 105.00 | | 1 452 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 531.00 | 77 531.00 | | 77 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 244 755.00 | 7 214 055.00 | 30 700.00 | 7 244 755.00 |