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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 247.00 | 2 605.00 | 1 642.00 | 4 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 197.00 | 48 243.00 | 18 954.00 | 67 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 039.00 | 141 448.00 | 31 591.00 | 173 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 282.00 | 192 296.00 | 67 986.00 | 260 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 623.00 | | 101 623.00 | 101 623.00 |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CF Disponibilités | 607 427.00 | | 607 427.00 | 607 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 955.00 | | 720 955.00 | 720 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 238.00 | 192 296.00 | 788 941.00 | 981 238.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 458 600.00 | 380 152.00 | | 458 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 259.00 | 78 448.00 | | 121 259.00 |
DL TOTAL (I) | 588 659.00 | 467 400.00 | | 588 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 391.00 | 37 718.00 | | 48 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 052.00 | 28 212.00 | | 56 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 667.00 | 11 474.00 | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 282.00 | 78 577.00 | | 200 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 941.00 | 545 976.00 | | 788 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 282.00 | 78 577.00 | | 200 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 132.00 | | 23 528.00 | 243 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 178.00 | 259 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 178.00 | 244 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 132.00 | | 8 529.00 | 243 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 041.00 | 25 434.00 | 7 178.00 | 174 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 041.00 | 25 434.00 | 7 178.00 | 174 041.00 |